| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 927.00 | 86 112.00 | 815.00 | 86 927.00 |
AN Terrains | 1 237 232.00 | 320 883.00 | 916 349.00 | 1 237 232.00 |
AP Constructions | 15 260 349.00 | 14 841 809.00 | 418 540.00 | 15 260 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 253 874.00 | 26 966 822.00 | 8 287 051.00 | 35 253 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595 610.00 | 2 507 950.00 | 2 087 660.00 | 4 595 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 967.00 | | 501 967.00 | 501 967.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 62.00 | 7 609.00 | 7 671.00 |
BF Prêts | 1 739 858.00 | 178 887.00 | 1 560 970.00 | 1 739 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 935 252.00 | 44 902 524.00 | 14 032 729.00 | 58 935 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893 366.00 | 1 710 819.00 | 1 182 546.00 | 2 893 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 443 784.00 | 1 128 616.00 | 1 315 168.00 | 2 443 784.00 |
BT Marchandises | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612 740.00 | 36 155.00 | 9 576 586.00 | 9 612 740.00 |
BZ Autres créances | 53 334 400.00 | | 53 334 400.00 | 53 334 400.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 302 854.00 | 2 875 590.00 | 65 427 264.00 | 68 302 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 238 106.00 | 47 778 113.00 | 79 459 993.00 | 127 238 106.00 |
CU Autres participations | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 240.00 | 4 556 240.00 | | 4 556 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 768.00 | 1 586 768.00 | | 1 586 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 654.00 | 2 702 654.00 | | 2 702 654.00 |
DH Report à nouveau | 34 109 784.00 | 34 436 558.00 | | 34 109 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454 579.00 | 751 626.00 | | 7 454 579.00 |
DK Provisions réglementées | 2 376 862.00 | 1 970 036.00 | | 2 376 862.00 |
DL TOTAL (I) | 53 234 207.00 | 46 451 201.00 | | 53 234 207.00 |
DP Provisions pour risques | 531 769.00 | 653 974.00 | | 531 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347 983.00 | 402 630.00 | | 1 347 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879 752.00 | 1 056 604.00 | | 1 879 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 399.00 | 118 212.00 | | 87 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 704.00 | 19 894 080.00 | | 15 012 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040 698.00 | 7 030 182.00 | | 6 040 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 395.00 | 842 537.00 | | 194 395.00 |
EA Autres dettes | 3 010 839.00 | 878 750.00 | | 3 010 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 346 035.00 | 28 763 761.00 | | 24 346 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 459 993.00 | 76 271 566.00 | | 79 459 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -159.00 | | -159.00 | -159.00 |
FD Production vendue biens | 110 420 364.00 | 836 052.00 | 111 256 416.00 | 110 420 364.00 |
FG Production vendue services | 2 529 222.00 | 89 829.00 | 2 619 051.00 | 2 529 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 949 427.00 | 925 881.00 | 113 875 307.00 | 112 949 427.00 |
FM Production stockée | | | 140 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 074 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 404 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 740 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 233 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 353.00 | |
GE Autres charges | | | 297 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 811 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 267.00 | 474 456.00 | | 322 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 566.00 | 308 792.00 | | 347 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 832.00 | 783 248.00 | | 669 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 813.00 | 16 780.00 | | 91 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 267.00 | 571 635.00 | | 322 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751 131.00 | 876 278.00 | | 751 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 211.00 | 1 464 694.00 | | 1 165 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 379.00 | -681 445.00 | | -495 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 082.00 | 418 381.00 | | 63 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295 866.00 | -538.00 | | 1 295 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 799 896.00 | 118 387 153.00 | | 120 799 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 345 317.00 | 117 635 527.00 | | 113 345 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454 579.00 | 751 626.00 | | 7 454 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 424 490.00 | | 2 433 327.00 | 66 424 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 847.00 | 1 993 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 206.00 | 8 886 359.00 | 58 935 252.00 | 1 036 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 206.00 | 8 653 512.00 | 56 854 631.00 | 1 036 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 621.00 | | 3 306.00 | 83 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 171 924.00 | | 2 372 426.00 | 64 171 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 946.00 | | 57 595.00 | 2 168 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 024 188.00 | | | 1 024 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 212 601.00 | 2 837 842.00 | 8 331 245.00 | 50 212 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 909.00 | 9 202.00 | | 76 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 135 692.00 | 2 828 639.00 | 8 331 245.00 | 50 135 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 789 490.00 | | | 1 789 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 970 036.00 | 747 180.00 | 340 353.00 | 1 970 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 604.00 | 991 353.00 | 168 205.00 | 1 056 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 589.00 | | 7 212.00 | 11 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 526 468.00 | 2 839 435.00 | 2 526 468.00 | 2 526 468.00 |
6T Sur comptes clients | 75 681.00 | 30 537.00 | 70 063.00 | 75 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792 687.00 | 2 869 972.00 | 2 603 743.00 | 2 792 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819 327.00 | 4 608 505.00 | 3 112 301.00 | 5 819 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861 325.00 | 2 581 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747 180.00 | 22 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 704.00 | 15 012 704.00 | | 15 012 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170 676.00 | 3 170 676.00 | | 3 170 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 056.00 | 1 817 056.00 | | 1 817 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 977.00 | 1 731 977.00 | | 1 731 977.00 |
UP Prêts | 1 739 858.00 | | | 1 739 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 605 999.00 | | | 9 605 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 1 049 247.00 | | | 1 049 247.00 |
VC Groupe et associés | 52 192 527.00 | | | 52 192 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 862.00 | 1 278 862.00 | | 1 278 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 036.00 | 561 036.00 | | 561 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 732 069.00 | 62 985 471.00 | 1 746 599.00 | 64 732 069.00 |
VW T.V.A. | 491 930.00 | 491 930.00 | | 491 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 346 035.00 | 24 346 035.00 | | 24 346 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 575.00 | 623.00 | | 575.00 |