| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
AN Terrains | 1 237 232.00 | 323 903.00 | 913 329.00 | 1 237 232.00 |
AP Constructions | 15 260 349.00 | 14 941 833.00 | 318 516.00 | 15 260 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 048 481.00 | 28 323 490.00 | 6 724 992.00 | 35 048 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829 890.00 | 2 914 810.00 | 1 915 080.00 | 4 829 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 998.00 | | 591 998.00 | 591 998.00 |
AX Avances et acomptes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 62.00 | 7 609.00 | 7 671.00 |
BF Prêts | 1 739 858.00 | 178 887.00 | 1 560 970.00 | 1 739 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 051 446.00 | 46 769 911.00 | 12 281 534.00 | 59 051 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266 804.00 | 1 965 309.00 | 1 301 495.00 | 3 266 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 986 707.00 | 1 156 081.00 | 830 626.00 | 1 986 707.00 |
BT Marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000 011.00 | 19 750.00 | 7 980 261.00 | 8 000 011.00 |
BZ Autres créances | 50 872 253.00 | | 50 872 253.00 | 50 872 253.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 136 524.00 | 3 141 140.00 | 60 995 383.00 | 64 136 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 187 969.00 | 49 911 052.00 | 73 276 917.00 | 123 187 969.00 |
CU Autres participations | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 240.00 | 4 556 240.00 | | 4 556 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 768.00 | 1 586 768.00 | | 1 586 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 654.00 | 2 702 654.00 | | 2 702 654.00 |
DH Report à nouveau | 34 015 563.00 | 34 109 784.00 | | 34 015 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273 563.00 | 7 454 579.00 | | 4 273 563.00 |
DK Provisions réglementées | 2 441 244.00 | 2 376 862.00 | | 2 441 244.00 |
DL TOTAL (I) | 50 023 352.00 | 53 234 207.00 | | 50 023 352.00 |
DP Provisions pour risques | 161 064.00 | 531 769.00 | | 161 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 331 855.00 | 1 347 983.00 | | 1 331 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 919.00 | 1 879 752.00 | | 1 492 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 858.00 | 87 399.00 | | 79 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 573 885.00 | 15 012 704.00 | | 11 573 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 553 024.00 | 6 040 698.00 | | 6 553 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 064.00 | 194 395.00 | | 236 064.00 |
EA Autres dettes | 3 317 816.00 | 3 010 839.00 | | 3 317 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 760 646.00 | 24 346 035.00 | | 21 760 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 276 917.00 | 79 459 993.00 | | 73 276 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
FD Production vendue biens | 92 185 670.00 | 584 106.00 | 92 769 776.00 | 92 185 670.00 |
FG Production vendue services | 2 969 105.00 | 111 690.00 | 3 080 795.00 | 2 969 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 253 557.00 | 695 796.00 | 95 949 353.00 | 95 253 557.00 |
FM Production stockée | | | -457 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 323 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 918 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 381 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 665 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 683.00 | |
GE Autres charges | | | 29 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 726 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 727.00 | 322 267.00 | | 178 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 993.00 | 347 666.00 | | 400 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 720.00 | 669 832.00 | | 579 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 486.00 | 322 267.00 | | 138 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 910.00 | 751 131.00 | | 470 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 396.00 | 1 165 211.00 | | 609 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 675.00 | -495 379.00 | | -29 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 623.00 | 63 082.00 | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 513.00 | 1 295 866.00 | | 343 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 968 763.00 | 120 799 896.00 | | 99 968 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 695 199.00 | 113 345 317.00 | | 95 695 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273 563.00 | 7 454 579.00 | | 4 273 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 500.00 | 1 148 708.00 | 59 051 445.00 | 487 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 500.00 | 1 148 708.00 | 56 970 824.00 | 487 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 854 631.00 | | 1 752 401.00 | 56 854 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 695.00 | | | 1 993 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 719 198.00 | 2 879 099.00 | 1 010 222.00 | 44 719 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 112.00 | 815.00 | | 86 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 633 086.00 | 2 878 284.00 | 1 010 222.00 | 44 633 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 376 862.00 | 463 886.00 | 607 234.00 | 2 376 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 219 974.00 | 606 769.00 | 1 024 821.00 | 3 219 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 377.00 | | 1 489.00 | 4 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 839 435.00 | 3 121 390.00 | 2 839 434.00 | 2 839 435.00 |
6T Sur comptes clients | 36 155.00 | 14 523.00 | 30 928.00 | 36 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315 529.00 | 3 824 482.00 | 3 882 871.00 | 7 315 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360 596.00 | 3 275 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463 886.00 | 607 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 573 885.00 | 11 573 885.00 | | 11 573 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822 090.00 | 2 822 090.00 | | 2 822 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 747.00 | 1 815 747.00 | | 1 815 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 816.00 | 3 317 816.00 | | 3 317 816.00 |
UP Prêts | 1 739 858.00 | | 1 739 858.00 | 1 739 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 7 993 270.00 | 7 993 270.00 | | 7 993 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 1 685 085.00 | 1 685 085.00 | | 1 685 085.00 |
VC Groupe et associés | 48 842 804.00 | 48 842 804.00 | | 48 842 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 234.00 | 425 234.00 | | 425 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 472.00 | 214 472.00 | | 214 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 647 539.00 | 58 907 681.00 | 1 739 858.00 | 60 647 539.00 |
VW T.V.A. | 1 489 952.00 | 1 489 952.00 | | 1 489 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 760 647.00 | 21 760 647.00 | | 21 760 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | | | 367.00 |