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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 882.00 | 93 270.00 | 25 612.00 | 118 882.00 |
AN Terrains | 1 133 375.00 | 226 276.00 | 907 100.00 | 1 133 375.00 |
AP Constructions | 10 004 024.00 | 9 706 158.00 | 297 866.00 | 10 004 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 714 188.00 | 33 346 548.00 | 11 367 640.00 | 44 714 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156 186.00 | 4 184 431.00 | 1 971 756.00 | 6 156 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 633.00 | | 869 633.00 | 869 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 62.00 | 7 609.00 | 7 671.00 |
BF Prêts | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 339 289.00 | 47 556 745.00 | 15 782 545.00 | 63 339 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 786.00 | 1 205 386.00 | 979 400.00 | 2 184 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 220.00 | 742 712.00 | 806 508.00 | 1 549 220.00 |
BT Marchandises | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 947.00 | 75 538.00 | 7 095 409.00 | 7 170 947.00 |
BZ Autres créances | 1 514 705.00 | | 1 514 705.00 | 1 514 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403 937.00 | | 3 403 937.00 | 3 403 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 831 681.00 | 2 023 636.00 | 13 808 045.00 | 15 831 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 170 969.00 | 49 580 380.00 | 29 590 590.00 | 79 170 969.00 |
CU Autres participations | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 240.00 | 4 556 240.00 | | 4 556 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 768.00 | 1 586 768.00 | | 1 586 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 654.00 | 2 702 654.00 | | 2 702 654.00 |
DH Report à nouveau | -3 390 278.00 | 72 915.00 | | -3 390 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 881.00 | -3 463 193.00 | | -2 003 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 043.00 | 638 529.00 | | 648 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 960 396.00 | 2 123 982.00 | | 1 960 396.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 261.00 | 8 665 214.00 | | 6 507 261.00 |
DP Provisions pour risques | 51 369.00 | 83 251.00 | | 51 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 440.00 | 738 533.00 | | 651 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 809.00 | 821 785.00 | | 702 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856 150.00 | 11 140 667.00 | | 12 856 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859 990.00 | 4 467 487.00 | | 4 859 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 894.00 | 296 905.00 | | 148 894.00 |
EA Autres dettes | 4 457 969.00 | 5 249 787.00 | | 4 457 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 380 520.00 | 21 212 363.00 | | 22 380 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 590 590.00 | 30 699 362.00 | | 29 590 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FD Production vendue biens | 48 132 549.00 | 6 363 463.00 | 54 496 012.00 | 48 132 549.00 |
FG Production vendue services | 3 589 894.00 | 353 300.00 | 3 943 194.00 | 3 589 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 722 582.00 | 6 716 763.00 | 58 439 345.00 | 51 722 582.00 |
FM Production stockée | | | -33 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 532 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 123 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 024 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 134 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 113 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -531 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 578 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 566.00 | 571 344.00 | | 333 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 177.00 | 78 905.00 | | 85 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 180.00 | 727 705.00 | | 869 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 923.00 | 1 377 954.00 | | 1 287 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 393.00 | 294 567.00 | | 505 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 502.00 | 687 605.00 | | 641 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 895.00 | 982 172.00 | | 1 146 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 029.00 | 395 782.00 | | 141 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 820 817.00 | 56 873 011.00 | | 63 820 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 824 700.00 | 60 336 205.00 | | 65 824 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 881.00 | -3 463 193.00 | | -2 003 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 335 095.00 | | 5 539 990.00 | 61 335 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535 796.00 | 63 339 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535 796.00 | 62 877 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 451.00 | | 27 431.00 | 91 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 944 982.00 | | 5 468 221.00 | 60 944 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 662.00 | | 44 338.00 | 298 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 840 582.00 | 2 167 475.00 | 451 374.00 | 45 840 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451.00 | 1 819.00 | | 91 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 749 131.00 | 2 165 656.00 | 451 374.00 | 45 749 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62.00 | | | 62.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 123 982.00 | 142 238.00 | 337 706.00 | 2 123 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 785.00 | 499 264.00 | 586 357.00 | 821 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 309 402.00 | 2 982 492.00 | 3 343 797.00 | 2 309 402.00 |
6T Sur comptes clients | 10 560.00 | 72 156.00 | 7 178.00 | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 024.00 | 3 054 648.00 | 3 350 975.00 | 2 320 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265 791.00 | 3 696 150.00 | 4 275 038.00 | 5 265 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 054 648.00 | 3 405 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 502.00 | 869 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856 150.00 | 12 856 150.00 | | 12 856 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171 820.00 | 2 171 820.00 | | 2 171 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 498.00 | 1 264 498.00 | | 1 264 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 005.00 | 572 005.00 | | 572 005.00 |
UP Prêts | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 7 168 182.00 | 7 168 182.00 | | 7 168 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 1 480 824.00 | 1 480 824.00 | | 1 480 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 964.00 | 3 885 964.00 | | 3 885 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403 937.00 | 3 403 937.00 | | 3 403 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 214 169.00 | 12 089 589.00 | 124 580.00 | 12 214 169.00 |
VW T.V.A. | 1 273 380.00 | 1 273 380.00 | | 1 273 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 380 519.00 | 22 323 002.00 | 57 517.00 | 22 380 519.00 |