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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 980.00 | 1 481.00 | 42 498.00 | 43 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 884.00 | 14 833.00 | 14 051.00 | 28 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 642 844.00 | | 12 642 844.00 | 12 642 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724 865.00 | 16 315.00 | 12 708 549.00 | 12 724 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 281.00 | | 312 281.00 | 312 281.00 |
BZ Autres créances | 11 902 371.00 | | 11 902 371.00 | 11 902 371.00 |
CF Disponibilités | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 297 223.00 | | 12 297 223.00 | 12 297 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 022 088.00 | 16 315.00 | 25 005 772.00 | 25 022 088.00 |
CU Autres participations | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 357.00 | 5 864 774.00 | | 5 723 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 154.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681 434.00 | 6 681 434.00 | | 6 681 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 846.00 | 103 668.00 | | 108 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 227.00 | 178 170.00 | | 174 227.00 |
EA Autres dettes | 12 313 184.00 | 9 595 534.00 | | 12 313 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 282 415.00 | 16 558 961.00 | | 19 282 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 005 772.00 | 22 423 735.00 | | 25 005 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 600 981.00 | 9 877 527.00 | | 12 600 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 154.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 974.00 | | 542 974.00 | 542 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 974.00 | | 542 974.00 | 542 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 869.00 | 679 767.00 | | 568 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 286.00 | 811 053.00 | | 710 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 416.00 | -131 285.00 | | -141 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 680.00 | | 45.00 | 12 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9.00 | -7.00 | | -9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 282.00 | 12 601.00 | | 19 282.00 |