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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 230.00 | 28 396.00 | 17 833.00 | 46 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 28 000.00 | 18 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 660.00 | 24 578.00 | 70 081.00 | 94 660.00 |
AX Avances et acomptes | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 917 000.00 | | 1 917 000.00 | 1 917 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 256.00 | 52 975.00 | 172 281.00 | 225 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 781.00 | | 410 781.00 | 410 781.00 |
BZ Autres créances | 38 867 540.00 | | 38 867 540.00 | 38 867 540.00 |
CF Disponibilités | 3 039 236.00 | | 3 039 236.00 | 3 039 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 406 016.00 | | 42 406 016.00 | 42 406 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 631 273.00 | 52 975.00 | 42 578 297.00 | 42 631 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 587.00 | 14 586.00 | | 14 587.00 |
DG Autres réserves | -3 280 000.00 | -3 419 000.00 | | -3 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 700.00 | -398 558.00 | | -486 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 504.00 | -88 142.00 | | -430 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 382.00 | 5 527 886.00 | | 5 097 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 132.00 | 76.00 | | 4 000 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 961 664.00 | 9 852 434.00 | | 32 961 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 649.00 | 91 100.00 | | 73 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 462.00 | 166 668.00 | | 365 462.00 |
EA Autres dettes | | 19 242 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 400 906.00 | 29 361 789.00 | | 37 400 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 578 298.00 | 34 889 675.00 | | 42 578 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 242.00 | 19 509 355.00 | | 439 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 76.00 | | 132.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -373 000.00 | 138 000.00 | | -373 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 907 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 907 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 709.00 | | 513 709.00 | 513 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 709.00 | | 513 709.00 | 513 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 2 168.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 169.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 2 414.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 159.00 | 645 818.00 | | 588 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 663.00 | 733 960.00 | | 1 018 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 504.00 | -88 142.00 | | -430 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 962.00 | | 4 000.00 | 36 962.00 |
UX Autres créances clients | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 401.00 | 439.00 | 4 000.00 | 37 401.00 |