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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 980.00 | 17 174.00 | 84 806.00 | 101 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 854.00 | 66 716.00 | 50 137.00 | 116 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 901.00 | 83 890.00 | 1 083 010.00 | 1 166 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 456.00 | | 539 456.00 | 539 456.00 |
BZ Autres créances | 40 383 647.00 | | 40 383 647.00 | 40 383 647.00 |
CF Disponibilités | 335 035.00 | | 335 035.00 | 335 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 335 200.00 | | 41 335 200.00 | 41 335 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 502 101.00 | 83 890.00 | 42 418 211.00 | 42 502 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 066.00 | | 948 066.00 | 948 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
DH Report à nouveau | -917 204.00 | -486 700.00 | | -917 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 286.00 | -430 504.00 | | -1 028 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 096.00 | 5 097 382.00 | | 4 069 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 306.00 | 80 010.00 | | 21 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 306.00 | 80 010.00 | | 21 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 347.00 | 4 000 132.00 | | 4 084 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 961 664.00 | 32 961 664.00 | | 32 961 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 701.00 | 73 648.00 | | 133 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 097.00 | 365 462.00 | | 248 097.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 327 810.00 | 37 400 906.00 | | 38 327 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 418 211.00 | 42 578 298.00 | | 42 418 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 146.00 | 439 242.00 | | 1 366 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 132.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 107.00 | | 468 107.00 | 468 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 107.00 | | 468 107.00 | 468 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 155.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | 155.00 | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 223.00 | -155.00 | | -15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 753.00 | 588 159.00 | | 814 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 039.00 | 1 018 663.00 | | 1 843 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 286.00 | -430 504.00 | | -1 028 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -32 000.00 | -77 000.00 | 46 000.00 | -32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -32 000.00 | -77 000.00 | 46 000.00 | -32 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -80 000.00 | | 59 000.00 | -80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -80 000.00 | | 59 000.00 | -80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 046 000.00 | 84 000.00 | | 37 046 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 384 000.00 | 40 384 000.00 | | 40 384 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 328 000.00 | 1 366 000.00 | | 38 328 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |