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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 230.00 | 19 150.00 | 27 080.00 | 46 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 977.00 | 13 019.00 | 20 958.00 | 33 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 813 844.00 | | 15 813 844.00 | 15 813 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 903 107.00 | 32 170.00 | 15 870 937.00 | 15 903 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 696.00 | | 396 696.00 | 396 696.00 |
BZ Autres créances | 18 486 735.00 | | 18 486 735.00 | 18 486 735.00 |
CF Disponibilités | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 018 737.00 | | 19 018 737.00 | 19 018 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 921 844.00 | 32 170.00 | 34 889 675.00 | 34 921 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 587.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | | 17 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -398 558.00 | -308 432.00 | | -398 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 142.00 | -107 329.00 | | -88 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 886.00 | 5 616 029.00 | | 5 527 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 134.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852 434.00 | 8 531 434.00 | | 9 852 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 65 479.00 | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 668.00 | 191 234.00 | | 166 668.00 |
EA Autres dettes | 19 242 184.00 | 13 728 184.00 | | 19 242 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 326.00 | 4 481.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 361 789.00 | 22 520 947.00 | | 29 361 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 889 675.00 | 28 136 975.00 | | 34 889 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 509 355.00 | 13 989 513.00 | | 19 509 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 134.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 150.00 | | 587 150.00 | 587 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 150.00 | | 587 150.00 | 587 150.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 15 955.00 | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | 100.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 100.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 15 855.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 818.00 | 601 921.00 | | 645 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 960.00 | 709 250.00 | | 733 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 142.00 | -107 329.00 | | -88 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 575 000.00 | | 1 344 000.00 | 14 575 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -16 000.00 | 15 903 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -16 000.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 823 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | 23 000.00 | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 502 000.00 | | 1 321 000.00 | 14 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 31 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 852 000.00 | | | 9 852 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 929 000.00 | 18 929 000.00 | | 18 929 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 362 000.00 | 19 510 000.00 | | 29 362 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |