| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 17 000.00 | 85 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 035 000.00 | 46 364 000.00 | 49 671 000.00 | 96 035 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 646 000.00 | 46 381 000.00 | 51 265 000.00 | 97 646 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 000.00 | 795 000.00 | 3 936 000.00 | 4 731 000.00 |
BZ Autres créances | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
CF Disponibilités | 3 608 000.00 | | 3 608 000.00 | 3 608 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820 000.00 | 795 000.00 | 9 025 000.00 | 9 820 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 466 000.00 | 47 176 000.00 | 60 290 000.00 | 107 466 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | -3 653 000.00 | -3 280 000.00 | | -3 653 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 000.00 | 2 347 000.00 | | 2 037 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 560 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 272 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 272 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 498 000.00 | 57 052 000.00 | | 51 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 156 000.00 |
EA Autres dettes | 1 195 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 195 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118 000.00 | 1 975 000.00 | | 2 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 971 000.00 | 61 717 000.00 | | 55 971 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 290 000.00 | 66 531 000.00 | | 60 290 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -310 000.00 | -373 000.00 | | -310 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 251 000.00 | 1 907 000.00 | | 2 251 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 153 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 153 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -569 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -963 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 891 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 611 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 034 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -719 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 000.00 | 10 000.00 | | 495 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -55 000.00 | -250 000.00 | | -55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 000.00 | -240 000.00 | | 440 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -344 000.00 | -341 000.00 | | -344 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -310 000.00 | -373 000.00 | | -310 000.00 |