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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 964.00 | 39 271.00 | 82 692.00 | 121 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | 39 000.00 | 83 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 928.00 | 85 971.00 | 49 957.00 | 135 928.00 |
AX Avances et acomptes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 199.00 | 125 243.00 | 1 082 956.00 | 1 208 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 245.00 | | 1 214 245.00 | 1 214 245.00 |
BZ Autres créances | 36 740 482.00 | | 36 740 482.00 | 36 740 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404 000.00 | | 5 404 000.00 | 5 404 000.00 |
CF Disponibilités | 3 475 060.00 | | 3 475 060.00 | 3 475 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 491 067.00 | | 41 491 067.00 | 41 491 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 699 267.00 | 125 243.00 | 42 574 024.00 | 42 699 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 066.00 | | 948 066.00 | 948 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
DG Autres réserves | -3 964 000.00 | -3 653 000.00 | | -3 964 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 490.00 | -917 204.00 | | -1 945 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 434.00 | -1 028 286.00 | | -263 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 661.00 | 4 069 096.00 | | 7 805 661.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 175.00 | 4 084 347.00 | | 4 078 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 961 664.00 | 32 961 664.00 | | 28 961 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 133 702.00 | | 131 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 900.00 | 248 097.00 | | 375 900.00 |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 747 058.00 | 38 327 810.00 | | 34 747 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 574 024.00 | 42 418 211.00 | | 42 574 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 587.00 | 1 366 146.00 | | 1 941 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 1 717.00 | | 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 271 000.00 | -310 000.00 | | 271 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 622 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 622 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 634.00 | | 1 045 634.00 | 1 045 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 634.00 | | 1 045 634.00 | 1 045 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 495 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 223.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -15 223.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 311.00 | 814 753.00 | | 1 241 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 746.00 | 1 843 039.00 | | 1 504 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 434.00 | -1 028 286.00 | | -263 434.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 371 000.00 | 344 000.00 | | 371 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 271 000.00 | -310 000.00 | | 271 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 271 000.00 | -310 000.00 | | 271 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 000.00 | | 41 000.00 | 1 167 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 20 000.00 | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | 21 000.00 | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 040 000.00 | 234 000.00 | 2 542 000.00 | 33 040 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 741 000.00 | 36 741 000.00 | | 36 741 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 016 000.00 | 38 016 000.00 | | 38 016 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 747 000.00 | 1 941 000.00 | 2 542 000.00 | 34 747 000.00 |