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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 980.00 | 10 278.00 | 33 702.00 | 43 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 885.00 | 20 799.00 | 8 086.00 | 28 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 492 844.00 | | 14 492 844.00 | 14 492 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 574 765.00 | 31 077.00 | 14 543 688.00 | 14 574 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 871.00 | | 342 871.00 | 342 871.00 |
BZ Autres créances | 13 125 098.00 | | 13 125 098.00 | 13 125 098.00 |
CF Disponibilités | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 593 287.00 | | 13 593 287.00 | 13 593 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 168 052.00 | 31 077.00 | 28 136 975.00 | 28 168 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
DG Autres réserves | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
DH Report à nouveau | -308 432.00 | -167 016.00 | | -308 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 329.00 | -141 417.00 | | -107 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 029.00 | 5 723 357.00 | | 5 616 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 280.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531 434.00 | 6 681 434.00 | | 8 531 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 479.00 | 108 847.00 | | 65 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 234.00 | 174 228.00 | | 191 234.00 |
EA Autres dettes | 13 728 184.00 | 12 313 184.00 | | 13 728 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 481.00 | 4 443.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 520 947.00 | 19 282 416.00 | | 22 520 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 136 975.00 | 25 005 773.00 | | 28 136 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 989 513.00 | 12 600 982.00 | | 13 989 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 280.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 228.00 | | 539 228.00 | 539 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 228.00 | | 539 228.00 | 539 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 921.00 | 568 869.00 | | 601 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 250.00 | 710 286.00 | | 709 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 329.00 | -141 416.00 | | -107 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 520.00 | 13 989.00 | | 22 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |