| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 637.00 | 12 514.00 | 7 123.00 | 19 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 425.00 | 311 303.00 | 612 123.00 | 923 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 517.00 | | 262 517.00 | 262 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 20 913.00 | 13 476.00 | 34 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BF Prêts | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 620.00 | 349 630.00 | 954 990.00 | 1 304 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 398.00 | 31 905.00 | 486 493.00 | 518 398.00 |
BZ Autres créances | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CF Disponibilités | 240 803.00 | | 240 803.00 | 240 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 580.00 | 31 905.00 | 845 674.00 | 877 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 200.00 | 381 535.00 | 1 800 665.00 | 2 182 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DH Report à nouveau | 426 311.00 | 374 449.00 | | 426 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 662.00 | 51 862.00 | | -16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 580 360.00 | 597 022.00 | | 580 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 887.00 | 40 921.00 | | 64 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 887.00 | 40 921.00 | | 64 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 494.00 | 200 000.00 | | 327 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 932.00 | 675 065.00 | | 536 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 052.00 | 302 396.00 | | 238 052.00 |
EA Autres dettes | 52 940.00 | 72 615.00 | | 52 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 417.00 | 1 250 076.00 | | 1 155 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 665.00 | 1 888 019.00 | | 1 800 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 559.00 | 41 255.00 | 2 168 814.00 | 2 127 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 559.00 | 41 255.00 | 2 168 814.00 | 2 127 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 775.00 | 3 872.00 | | 18 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 775.00 | -651.00 | | -18 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 794.00 | 2 732 345.00 | | 2 255 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 455.00 | 2 680 483.00 | | 2 272 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 662.00 | 51 862.00 | | -16 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 264.00 | | 630 298.00 | 787 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 942.00 | | 1 304 620.00 | 112 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 942.00 | | 34 390.00 | 112 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 050.00 | | 615 892.00 | 570 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 925.00 | | 14 406.00 | 132 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 212.00 | 37 518.00 | | 307 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 586.00 | 3 927.00 | | 8 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 642.00 | 30 660.00 | | 280 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 2 930.00 | | 17 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 921.00 | 23 966.00 | | 40 921.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 29 405.00 | 2 000.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 29 405.00 | 2 000.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 321.00 | 53 371.00 | 2 000.00 | 50 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 596.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 932.00 | 536 932.00 | | 536 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UP Prêts | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 475 572.00 | | | 475 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
VB T. V. A. | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 494.00 | 110 299.00 | 217 195.00 | 327 494.00 |
VI Groupe et associés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 494.00 | | | 327 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 527.00 | 573 560.00 | 122 967.00 | 696 527.00 |
VW T.V.A. | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 417.00 | 922 695.00 | 232 723.00 | 1 155 417.00 |