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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 540.00 | 61 548.00 | 74 992.00 | 136 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 275.00 | 17 741.00 | 11 534.00 | 29 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 331.00 | 79 289.00 | 90 042.00 | 169 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 361.00 | 3 821.00 | 373 540.00 | 377 361.00 |
BZ Autres créances | 345 839.00 | | 345 839.00 | 345 839.00 |
CF Disponibilités | 810 133.00 | | 810 133.00 | 810 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 284.00 | 3 821.00 | 1 533 463.00 | 1 537 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 615.00 | 83 111.00 | 1 623 505.00 | 1 706 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DH Report à nouveau | 424 234.00 | 522 974.00 | | 424 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 937.00 | 101 259.00 | | 289 937.00 |
DL TOTAL (I) | 884 882.00 | 794 944.00 | | 884 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 138.00 | 45 006.00 | | 40 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 138.00 | 45 006.00 | | 40 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 921.00 | 253 725.00 | | 234 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 158.00 | 119 770.00 | | 198 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 920.00 | 156 839.00 | | 240 920.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 8 160.00 | | 4 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | 34 500.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 485.00 | 572 994.00 | | 698 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 505.00 | 1 412 944.00 | | 1 623 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 083.00 | | 257 083.00 | 257 083.00 |
FG Production vendue services | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 488.00 | | 1 950 488.00 | 1 950 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 700.00 | 6 935.00 | | 95 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 554.00 | 2 409 747.00 | | 1 987 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 617.00 | 2 308 488.00 | | 1 697 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 937.00 | 101 259.00 | | 289 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 249.00 | 63 812.00 | | 1 154 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | 3 515.00 | | 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048 730.00 | 169 331.00 | | 1 048 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 049.00 | 136 541.00 | | 1 034 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189.00 | 29 275.00 | | 14 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 380.00 | 51 210.00 | | 1 119 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 12 602.00 | | 30 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 452.00 | 37 076.00 | 1 048 238.00 | 1 090 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 026.00 | 34 571.00 | 1 034 049.00 | 1 061 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 426.00 | 2 504.00 | 14 189.00 | 29 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 006.00 | | 4 868.00 | 45 006.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 827.00 | | 4 868.00 | 48 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 036.00 | 372 036.00 | | 372 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VC Groupe et associés | 320 993.00 | 320 993.00 | | 320 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 845.00 | 66 450.00 | 159 395.00 | 225 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 651.00 | 727 151.00 | 3 500.00 | 730 651.00 |
VW T.V.A. | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 485.00 | 539 090.00 | 159 395.00 | 698 485.00 |