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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 853.00 | 580 987.00 | 649 866.00 | 1 230 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 29 699.00 | 3 248.00 | 32 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 429.00 | 630 323.00 | 657 106.00 | 1 287 429.00 |
BT Marchandises | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 574.00 | 12 912.00 | 316 662.00 | 329 574.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 414.00 | 12 912.00 | 555 502.00 | 568 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 844.00 | 643 235.00 | 1 212 609.00 | 1 855 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DH Report à nouveau | 411 066.00 | 409 649.00 | | 411 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 128.00 | 16 417.00 | | 81 128.00 |
DL TOTAL (I) | 662 906.00 | 596 777.00 | | 662 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 718.00 | 69 817.00 | | 69 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 718.00 | 69 817.00 | | 69 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 994.00 | 284 205.00 | | 203 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 133 085.00 | | 81 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 361.00 | 162 866.00 | | 176 361.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 22 024.00 | | 8 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 985.00 | 725 610.00 | | 479 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 609.00 | 1 392 204.00 | | 1 212 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
FG Production vendue services | 1 787 148.00 | 60 542.00 | 1 847 690.00 | 1 787 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 399.00 | 60 542.00 | 1 895 941.00 | 1 835 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 1 260.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 290.00 | 1 260.00 | | 30 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 310.00 | 32 359.00 | | 21 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909.00 | 1 260.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 219.00 | 33 619.00 | | 26 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | -32 359.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 5 433.00 | | 21 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 550.00 | 2 004 485.00 | | 2 002 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 421.00 | 1 988 068.00 | | 1 921 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 128.00 | 16 417.00 | | 81 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 026.00 | | 66 054.00 | 1 285 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 151.00 | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 651.00 | 1 287 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 32 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 010.00 | | 64 844.00 | 1 166 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 728.00 | | 719.00 | 32 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 651.00 | | 492.00 | 66 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 075.00 | 165 739.00 | 491.00 | 465 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 441.00 | 3 196.00 | | 16 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 963.00 | 158 025.00 | | 422 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | 4 518.00 | 491.00 | 25 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 817.00 | | 99.00 | 69 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 8 821.00 | | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 991.00 | 8 821.00 | 4 900.00 | 8 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 808.00 | 8 821.00 | 4 999.00 | 78 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 821.00 | 4 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 308 287.00 | 308 287.00 | | 308 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 900.00 | 201 584.00 | 165 317.00 | 366 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 708.00 | 329 430.00 | 25 279.00 | 354 708.00 |
VW T.V.A. | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 997.00 | 477 680.00 | 165 317.00 | 642 997.00 |