| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 637.00 | 16 441.00 | 3 196.00 | 19 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 009.00 | 422 963.00 | 743 047.00 | 1 166 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 728.00 | 25 671.00 | 7 056.00 | 32 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BF Prêts | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 026.00 | 469 975.00 | 815 051.00 | 1 285 026.00 |
BT Marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 210.00 | 4 091.00 | 312 119.00 | 316 210.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CF Disponibilités | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 226.00 | 4 091.00 | 570 135.00 | 574 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 252.00 | 474 066.00 | 1 385 186.00 | 1 859 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DH Report à nouveau | 409 649.00 | 426 311.00 | | 409 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 417.00 | -16 662.00 | | 16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 596 777.00 | 580 360.00 | | 596 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 817.00 | 64 887.00 | | 69 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 817.00 | 64 887.00 | | 69 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 205.00 | 327 494.00 | | 284 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 429.00 | 37 412.00 | | 123 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 085.00 | 536 932.00 | | 133 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 344.00 | 238 052.00 | | 162 344.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 591.00 | 1 155 417.00 | | 718 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 186.00 | 1 800 665.00 | | 1 385 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 580.00 | | | 555 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 930 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 931 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 33 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 619.00 | 18 775.00 | | 33 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 359.00 | -18 775.00 | | -32 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 485.00 | 2 255 794.00 | | 2 004 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 068.00 | 2 272 455.00 | | 1 988 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 417.00 | -16 662.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 620.00 | | | 1 304 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 942.00 | | | 1 185 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 730.00 | 148 910.00 | 28 565.00 | 344 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | 3 927.00 | | 12 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 303.00 | 139 822.00 | 28 163.00 | 311 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | 5 160.00 | 402.00 | 20 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 887.00 | 4 930.00 | | 64 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 887.00 | 4 930.00 | | 64 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UP Prêts | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 205.00 | 121 194.00 | 163 011.00 | 284 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 072.00 | 422 322.00 | 11 750.00 | 434 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 591.00 | 555 580.00 | 163 011.00 | 718 591.00 |