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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 678.00 | 904 419.00 | 363 259.00 | 1 267 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 29 124.00 | 1 798.00 | 30 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 593.00 | 933 543.00 | 369 050.00 | 1 302 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 348.00 | 5 759.00 | 378 589.00 | 384 348.00 |
BZ Autres créances | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
CF Disponibilités | 713 092.00 | | 713 092.00 | 713 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 548.00 | 5 759.00 | 1 182 789.00 | 1 188 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 142.00 | 939 302.00 | 1 551 839.00 | 2 491 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DH Report à nouveau | 504 958.00 | 280 195.00 | | 504 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | 224 763.00 | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 693 685.00 | 675 669.00 | | 693 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 909.00 | 66 514.00 | | 46 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 909.00 | 66 514.00 | | 46 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 266.00 | 124 411.00 | | 335 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 190.00 | 107 145.00 | | 222 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 797.00 | 255 422.00 | | 205 797.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 11 386.00 | | 21 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 245.00 | 498 364.00 | | 811 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 839.00 | 1 240 547.00 | | 1 551 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 982.00 | | 399 982.00 | 399 982.00 |
FG Production vendue services | 1 398 569.00 | 57 637.00 | 1 456 206.00 | 1 398 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 551.00 | 57 637.00 | 1 856 188.00 | 1 798 551.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 881.00 | 17 348.00 | | 53 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 881.00 | 17 451.00 | | 53 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 881.00 | -17 451.00 | | -53 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 324.00 | 82 226.00 | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 391.00 | 2 048 046.00 | | 1 882 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 374.00 | 1 823 283.00 | | 1 864 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 017.00 | 224 763.00 | | 18 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 135.00 | | 41 293.00 | 1 296 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 255.00 | 2 580.00 | 1 302 593.00 | 32 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | 2 580.00 | 1 267 679.00 | 32 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 109.00 | | 39 405.00 | 1 263 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 035.00 | | 1 888.00 | 29 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 570.00 | 164 553.00 | 2 580.00 | 771 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 008.00 | 163 991.00 | 2 580.00 | 743 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | 562.00 | | 28 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 514.00 | | 19 605.00 | 66 514.00 |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | 195.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | 195.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 468.00 | | 19 800.00 | 72 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 190.00 | 222 190.00 | | 222 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 376 460.00 | 376 460.00 | | 376 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 436.00 | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 576.00 | 331 164.00 | 3 412.00 | 334 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VP Divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 449.00 | 465 457.00 | 3 992.00 | 469 449.00 |
VW T.V.A. | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 555.00 | 807 143.00 | 3 412.00 | 810 555.00 |