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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 379.00 | 1 061 026.00 | 58 353.00 | 1 119 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 863.00 | 29 426.00 | 1 436.00 | 30 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 249.00 | 1 090 452.00 | 63 797.00 | 1 154 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 911.00 | 3 821.00 | 237 090.00 | 240 911.00 |
BZ Autres créances | 397 222.00 | | 397 222.00 | 397 222.00 |
CF Disponibilités | 691 645.00 | | 691 645.00 | 691 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 968.00 | 3 821.00 | 1 349 147.00 | 1 352 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 218.00 | 1 094 273.00 | 1 412 944.00 | 2 507 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DH Report à nouveau | 522 974.00 | 504 958.00 | | 522 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 259.00 | 18 017.00 | | 101 259.00 |
DL TOTAL (I) | 794 945.00 | 693 685.00 | | 794 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 006.00 | 46 909.00 | | 45 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 006.00 | 46 909.00 | | 45 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 725.00 | 335 266.00 | | 253 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 770.00 | 222 190.00 | | 119 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 839.00 | 205 797.00 | | 156 839.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 21 493.00 | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 26 500.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 994.00 | 811 245.00 | | 572 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 944.00 | 1 551 839.00 | | 1 412 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 337.00 | | 781 337.00 | 781 337.00 |
FG Production vendue services | 1 466 136.00 | | 1 466 136.00 | 1 466 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 473.00 | | 2 247 473.00 | 2 247 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | 53 881.00 | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 299.00 | 53 881.00 | | 199 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 299.00 | -53 881.00 | | -199 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | -4 324.00 | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 747.00 | 1 882 391.00 | | 2 409 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 488.00 | 1 864 374.00 | | 2 308 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 259.00 | 18 017.00 | | 101 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 593.00 | | 864.00 | 1 302 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 208.00 | 1 154 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 299.00 | 1 119 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 30 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 679.00 | | | 1 267 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 923.00 | | 849.00 | 30 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 15.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 543.00 | 306 117.00 | 149 208.00 | 933 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 419.00 | 304 906.00 | 148 299.00 | 904 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | 1 211.00 | 909.00 | 29 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 909.00 | | 1 903.00 | 46 909.00 |
6T Sur comptes clients | 5 759.00 | | 1 938.00 | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | | 1 938.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 668.00 | | 3 841.00 | 52 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 235 348.00 | 235 348.00 | | 235 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VC Groupe et associés | 374 105.00 | 374 105.00 | | 374 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 542.00 | 42 055.00 | 206 428.00 | 253 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 315.00 | 651 324.00 | 3 992.00 | 655 315.00 |
VW T.V.A. | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 811.00 | 361 324.00 | 206 428.00 | 572 811.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |