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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 853.00 | 743 008.00 | 487 845.00 | 1 230 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 035.00 | 28 562.00 | 473.00 | 29 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 135.00 | 771 570.00 | 524 565.00 | 1 296 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 218.00 | 5 954.00 | 447 264.00 | 453 218.00 |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CF Disponibilités | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 936.00 | 5 954.00 | 715 981.00 | 721 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 071.00 | 777 524.00 | 1 240 547.00 | 2 018 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DH Report à nouveau | 280 195.00 | 411 066.00 | | 280 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 763.00 | 81 128.00 | | 224 763.00 |
DL TOTAL (I) | 675 669.00 | 662 906.00 | | 675 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 514.00 | 69 718.00 | | 66 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 514.00 | 69 718.00 | | 66 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 411.00 | 203 994.00 | | 124 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 145.00 | 81 431.00 | | 107 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 422.00 | 176 361.00 | | 255 422.00 |
EA Autres dettes | 11 386.00 | 8 150.00 | | 11 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 364.00 | 479 985.00 | | 498 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 547.00 | 1 212 609.00 | | 1 240 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 858.00 | | 153 858.00 | 153 858.00 |
FG Production vendue services | 1 810 821.00 | 57 637.00 | 1 868 458.00 | 1 810 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 680.00 | 57 637.00 | 2 022 317.00 | 1 964 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 348.00 | 21 310.00 | | 17 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 4 909.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451.00 | 26 219.00 | | 17 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 451.00 | 4 071.00 | | -17 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 226.00 | 21 107.00 | | 82 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 046.00 | 2 002 550.00 | | 2 048 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 283.00 | 1 921 421.00 | | 1 823 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 763.00 | 81 128.00 | | 224 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 429.00 | 32 255.00 | | 1 287 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 549.00 | 1 296 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 637.00 | 1 263 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 29 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 854.00 | 32 255.00 | | 1 230 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 323.00 | 164 693.00 | 23 445.00 | 630 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 987.00 | 162 021.00 | | 580 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 2 672.00 | 3 808.00 | 29 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 718.00 | | 3 204.00 | 69 718.00 |
6T Sur comptes clients | 12 912.00 | 1 550.00 | 8 508.00 | 12 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 912.00 | 1 550.00 | 8 508.00 | 12 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 630.00 | 1 550.00 | 11 712.00 | 82 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 11 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 445 096.00 | 445 096.00 | | 445 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 411.00 | 80 437.00 | 43 974.00 | 124 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 174.00 | 475 182.00 | 3 992.00 | 479 174.00 |
VW T.V.A. | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 364.00 | 454 390.00 | 43 974.00 | 498 364.00 |