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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 502 610.00 | 293 148.00 | 209 462.00 | 502 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 516.00 | 57 497.00 | 13 019.00 | 70 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 398.00 | 340 502.00 | 37 896.00 | 378 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 059.00 | 703 527.00 | 296 532.00 | 1 000 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BN En cours de production de biens | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 198.00 | 66 039.00 | 489 159.00 | 555 198.00 |
BZ Autres créances | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 511.00 | | 406 511.00 | 406 511.00 |
CF Disponibilités | 374 158.00 | | 374 158.00 | 374 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 390.00 | 66 039.00 | 1 425 351.00 | 1 491 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 449.00 | 769 566.00 | 1 721 883.00 | 2 491 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 225.00 | 722 344.00 | | 804 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 726.00 | 81 882.00 | | 114 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 951.00 | 914 225.00 | | 1 028 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 442.00 | 248 476.00 | | 50 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 755.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 488.00 | 440 431.00 | | 456 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 430.00 | 163 265.00 | | 162 430.00 |
EA Autres dettes | 23 007.00 | 21 101.00 | | 23 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 932.00 | 874 028.00 | | 692 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 883.00 | 1 788 253.00 | | 1 721 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 676.00 | 696 809.00 | | 678 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 148.00 | | 2 228 148.00 | 2 228 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 148.00 | | 2 228 148.00 | 2 228 148.00 |
FM Production stockée | | | -3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 8 214.00 | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 4 078.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | 8 384.00 | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | 107.00 | | 9 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 216.00 | 107.00 | | 12 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | 8 277.00 | | -4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 028.00 | 9 280.00 | | 32 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 463.00 | 2 171 665.00 | | 2 246 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 738.00 | 2 089 784.00 | | 2 131 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 726.00 | 81 882.00 | | 114 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 515.00 | 1 183.00 | | 8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 516.00 | | 34 542.00 | 968 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 000 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 498.00 | | 34 526.00 | 940 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 17.00 | 15 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 854.00 | 71 674.00 | | 631 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 474.00 | 71 674.00 | | 619 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 253.00 | 2 592.00 | 806.00 | 64 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 253.00 | 2 592.00 | 806.00 | 64 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 253.00 | 2 592.00 | 806.00 | 64 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 488.00 | 456 488.00 | | 456 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 476 821.00 | | | 476 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
VB T. V. A. | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VC Groupe et associés | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 442.00 | 36 186.00 | 14 256.00 | 50 442.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 026.00 | | | 198 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 245.00 | 604 868.00 | 78 377.00 | 683 245.00 |
VW T.V.A. | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 932.00 | 678 676.00 | 14 256.00 | 692 932.00 |