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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 541 608.00 | 370 540.00 | 171 068.00 | 541 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 677.00 | 81 707.00 | 16 970.00 | 98 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 465.00 | 379 884.00 | 57 581.00 | 437 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 532.00 | 844 511.00 | 549 020.00 | 1 393 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BN En cours de production de biens | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 379.00 | 28 772.00 | 431 607.00 | 460 379.00 |
BZ Autres créances | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 453 349.00 | | 1 453 349.00 | 1 453 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 368.00 | 28 772.00 | 2 241 595.00 | 2 270 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 900.00 | 873 284.00 | 2 790 616.00 | 3 663 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 460.00 | 248 460.00 | | 248 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 154.00 | 10 000.00 | | 12 154.00 |
DG Autres réserves | 201 380.00 | 123 715.00 | | 201 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 609.00 | 1 019 763.00 | | 1 017 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 248.00 | 77 664.00 | | 171 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 391.00 | 1 601 143.00 | | 1 772 391.00 |
DP Provisions pour risques | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 234.00 | 48 510.00 | | 43 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 441.00 | 527 505.00 | | 687 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 949.00 | 164 378.00 | | 172 949.00 |
EA Autres dettes | 47 174.00 | 6 507.00 | | 47 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 323.00 | 747 608.00 | | 951 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 616.00 | 2 415 652.00 | | 2 790 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 972.00 | 710 002.00 | | 918 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 641.00 | | 2 941 641.00 | 2 941 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 641.00 | | 2 941 641.00 | 2 941 641.00 |
FM Production stockée | | | 3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | 33 012.00 | | 4 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 811.00 | 12 550.00 | | 17 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 939.00 | 12 550.00 | | 29 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 227.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511.00 | 67 128.00 | | 11 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 428.00 | -54 578.00 | | 18 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 443.00 | 14 886.00 | | 53 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 022.00 | 3 868 993.00 | | 2 992 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 773.00 | 3 791 329.00 | | 2 820 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 248.00 | 77 664.00 | | 171 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 462.00 | 11 901.00 | | 27 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 980.00 | | 34 681.00 | 1 370 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 129.00 | 1 393 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 129.00 | 1 101 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 980.00 | | | 281 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 699.00 | | 34 681.00 | 1 078 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 667.00 | 34 699.00 | 854.00 | 810 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 287.00 | 34 699.00 | 854.00 | 798 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
6T Sur comptes clients | 29 034.00 | 5 400.00 | 5 661.00 | 29 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 034.00 | 5 400.00 | 5 661.00 | 29 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 935.00 | 5 400.00 | 5 661.00 | 95 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 5 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 441.00 | 687 441.00 | | 687 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 426 540.00 | 426 540.00 | | 426 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
VB T. V. A. | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VC Groupe et associés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 207.00 | 10 856.00 | 32 351.00 | 43 207.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 213.00 | 547 373.00 | 33 840.00 | 581 213.00 |
VW T.V.A. | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 323.00 | 918 972.00 | 32 351.00 | 951 323.00 |