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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 550 942.00 | 355 615.00 | 195 326.00 | 550 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 333.00 | 75 839.00 | 15 493.00 | 91 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 924.00 | 366 832.00 | 46 093.00 | 412 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 980.00 | 810 667.00 | 560 313.00 | 1 370 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BN En cours de production de biens | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 053.00 | 29 034.00 | 546 020.00 | 575 053.00 |
BZ Autres créances | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 235.00 | | 301 235.00 | 301 235.00 |
CF Disponibilités | 825 737.00 | | 825 737.00 | 825 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 373.00 | 29 034.00 | 1 855 339.00 | 1 884 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 352.00 | 839 700.00 | 2 415 652.00 | 3 255 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 540.00 | 100 000.00 | | 121 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 763.00 | 1 019 763.00 | | 1 019 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | 123 715.00 | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 143.00 | 1 253 479.00 | | 1 601 143.00 |
DP Provisions pour risques | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 505.00 | 498 235.00 | | 527 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 378.00 | 184 898.00 | | 164 378.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 5 894.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 608.00 | 689 551.00 | | 747 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 652.00 | 1 943 030.00 | | 2 415 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 002.00 | 689 551.00 | | 710 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 819 013.00 | | 3 819 013.00 | 3 819 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 013.00 | | 3 819 013.00 | 3 819 013.00 |
FM Production stockée | | | -13 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 012.00 | 12 660.00 | | 33 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 550.00 | 11 063.00 | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | 11 063.00 | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 15.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 128.00 | 15.00 | | 67 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 578.00 | 11 048.00 | | -54 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 27 919.00 | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 993.00 | 2 841 109.00 | | 3 868 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 329.00 | 2 717 394.00 | | 3 791 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 664.00 | 123 715.00 | | 77 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 901.00 | 7 096.00 | | 11 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 484.00 | | 341 495.00 | 1 029 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | 269 600.00 | 12 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 803.00 | | 71 895.00 | 1 006 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 749.00 | 29 917.00 | | 780 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 369.00 | 29 917.00 | | 768 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 034.00 | 66 901.00 | | 29 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 505.00 | 527 505.00 | | 527 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 547 155.00 | 547 155.00 | | 547 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
VB T. V. A. | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VC Groupe et associés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 420.00 | 10 814.00 | 37 606.00 | 48 420.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 904.00 | 706 006.00 | 27 898.00 | 733 904.00 |
VW T.V.A. | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 424.00 | 709 818.00 | 37 606.00 | 747 424.00 |