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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 547 727.00 | 401 191.00 | 146 536.00 | 547 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 418.00 | 91 319.00 | 12 098.00 | 103 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 486.00 | 368 472.00 | 87 014.00 | 455 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 293.00 | 873 362.00 | 548 930.00 | 1 422 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BN En cours de production de biens | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 338.00 | 4 007.00 | 470 331.00 | 474 338.00 |
BZ Autres créances | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
CF Disponibilités | 601 872.00 | | 601 872.00 | 601 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 932.00 | 4 007.00 | 1 408 925.00 | 1 412 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 225.00 | 877 369.00 | 1 957 855.00 | 2 835 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 121 540.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 984.00 | 248 460.00 | | 183 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
DG Autres réserves | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
DH Report à nouveau | 484 652.00 | 532 542.00 | | 484 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 500.00 | 196 786.00 | | 116 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 669.00 | 1 312 861.00 | | 1 088 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | 32 372.00 | | 50 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 347.00 | 471 162.00 | | 353 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 136.00 | 519 986.00 | | 337 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | 134 170.00 | | 121 233.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 6 076.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 186.00 | 1 163 766.00 | | 869 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 855.00 | 2 476 627.00 | | 1 957 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 419.00 | 1 142 357.00 | | 837 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 538.00 | | 2 431 538.00 | 2 431 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 538.00 | | 2 431 538.00 | 2 431 538.00 |
FM Production stockée | | | 41 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 473.00 | 5 707.00 | | 14 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 814.00 | 41 415.00 | | 18 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 814.00 | 129 535.00 | | 18 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 5 337.00 | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | 16 279.00 | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 010.00 | 113 257.00 | | 11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | 62 476.00 | | 30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 252.00 | 3 195 499.00 | | 2 526 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 752.00 | 2 998 713.00 | | 2 409 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 500.00 | 196 786.00 | | 116 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 719.00 | 19 398.00 | | 14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 103.00 | | 53 151.00 | 1 379 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 962.00 | 1 422 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 962.00 | 1 130 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 980.00 | | | 281 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 941.00 | | 53 151.00 | 1 086 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 318.00 | 51 007.00 | 9 962.00 | 832 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 938.00 | 51 007.00 | 9 962.00 | 819 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 059.00 | | 18 052.00 | 22 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 059.00 | | 18 052.00 | 22 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 059.00 | | 18 052.00 | 22 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 136.00 | 337 136.00 | | 337 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 469 535.00 | 469 535.00 | | 469 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 457.00 | 18 690.00 | 31 767.00 | 50 457.00 |
VI Groupe et associés | 353 347.00 | 353 347.00 | | 353 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 824.00 | 549 022.00 | 4 802.00 | 553 824.00 |
VW T.V.A. | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 186.00 | 837 419.00 | 31 767.00 | 869 186.00 |