| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 545 195.00 | 385 746.00 | 159 449.00 | 545 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 209.00 | 87 262.00 | 12 946.00 | 100 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 038.00 | 346 929.00 | 71 109.00 | 418 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 104.00 | 832 318.00 | 546 786.00 | 1 379 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 936.00 | 22 059.00 | 415 877.00 | 437 936.00 |
BZ Autres créances | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 245.00 | | 200 245.00 | 200 245.00 |
CF Disponibilités | 1 213 235.00 | | 1 213 235.00 | 1 213 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 901.00 | 22 059.00 | 1 929 841.00 | 1 951 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 004.00 | 854 377.00 | 2 476 627.00 | 3 331 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 460.00 | 248 460.00 | | 248 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
DG Autres réserves | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
DH Report à nouveau | 532 542.00 | 1 017 609.00 | | 532 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 786.00 | 171 248.00 | | 196 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 861.00 | 1 772 391.00 | | 1 312 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 372.00 | 43 234.00 | | 32 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 162.00 | 525.00 | | 471 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 986.00 | 687 441.00 | | 519 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 170.00 | 172 949.00 | | 134 170.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 47 174.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 766.00 | 951 323.00 | | 1 163 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 627.00 | 2 790 616.00 | | 2 476 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 357.00 | 918 972.00 | | 1 142 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 068.00 | | 3 075 068.00 | 3 075 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 068.00 | | 3 075 068.00 | 3 075 068.00 |
FM Production stockée | | | -25 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | 4 343.00 | | 5 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 415.00 | 17 811.00 | | 41 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 219.00 | 12 129.00 | | 21 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 535.00 | 29 939.00 | | 129 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 236.00 | | 5 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 941.00 | 11 275.00 | | 10 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 279.00 | 11 511.00 | | 16 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 257.00 | 18 428.00 | | 113 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 476.00 | 53 443.00 | | 62 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 499.00 | 2 992 022.00 | | 3 195 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 713.00 | 2 820 773.00 | | 2 998 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 786.00 | 171 248.00 | | 196 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 398.00 | 27 462.00 | | 19 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 531.00 | | 50 239.00 | 1 393 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 667.00 | 1 379 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 548.00 | 1 086 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 980.00 | | | 281 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 250.00 | | 50 239.00 | 1 101 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 511.00 | 41 532.00 | 53 726.00 | 844 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 131.00 | 41 532.00 | 53 726.00 | 832 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
6T Sur comptes clients | 28 772.00 | 2 448.00 | 9 161.00 | 28 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 772.00 | 2 448.00 | 9 161.00 | 28 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 674.00 | 2 448.00 | 76 062.00 | 95 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | 9 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 986.00 | 519 986.00 | | 519 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 412 150.00 | 412 150.00 | | 412 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 351.00 | 10 943.00 | 21 409.00 | 32 351.00 |
VI Groupe et associés | 471 162.00 | 471 162.00 | | 471 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 665.00 | 505 879.00 | 25 786.00 | 531 665.00 |
VW T.V.A. | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 766.00 | 1 142 357.00 | 21 409.00 | 1 163 766.00 |