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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 538 105.00 | 340 705.00 | 197 399.00 | 538 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 050.00 | 70 858.00 | 15 192.00 | 86 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 149.00 | 356 806.00 | 2 343.00 | 359 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 485.00 | 780 749.00 | 248 735.00 | 1 029 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BN En cours de production de biens | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 553.00 | 29 034.00 | 667 520.00 | 696 553.00 |
BZ Autres créances | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 235.00 | | 401 235.00 | 401 235.00 |
CF Disponibilités | 441 756.00 | | 441 756.00 | 441 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 328.00 | 29 034.00 | 1 694 295.00 | 1 723 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 813.00 | 809 783.00 | 1 943 030.00 | 2 752 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 763.00 | 918 951.00 | | 1 019 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 715.00 | 100 812.00 | | 123 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 479.00 | 1 129 763.00 | | 1 253 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 540.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 235.00 | 792 230.00 | | 498 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 898.00 | 143 607.00 | | 184 898.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 5 009.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 551.00 | 955 642.00 | | 689 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 030.00 | 2 085 406.00 | | 1 943 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 551.00 | 955 642.00 | | 689 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 422.00 | | 2 877 422.00 | 2 877 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 422.00 | | 2 877 422.00 | 2 877 422.00 |
FM Production stockée | | | -65 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 660.00 | 5 107.00 | | 12 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 063.00 | 21 307.00 | | 11 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 063.00 | 33 045.00 | | 11 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 368.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 723.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 048.00 | 27 323.00 | | 11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 919.00 | 23 413.00 | | 27 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 109.00 | 2 823 531.00 | | 2 841 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 394.00 | 2 722 718.00 | | 2 717 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 715.00 | 100 812.00 | | 123 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 096.00 | 8 515.00 | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 222.00 | | 36 262.00 | 993 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 541.00 | | 36 262.00 | 970 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 042.00 | 31 707.00 | | 749 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 662.00 | 31 707.00 | | 736 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 276.00 | 9 758.00 | | 19 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 276.00 | 9 758.00 | | 19 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 276.00 | 9 758.00 | | 19 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 235.00 | 498 235.00 | | 498 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
VB T. V. A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 094.00 | 812 941.00 | 34 153.00 | 847 094.00 |
VW T.V.A. | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 551.00 | 689 551.00 | | 689 551.00 |