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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 516 378.00 | 327 315.00 | 189 063.00 | 516 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 515.00 | 64 607.00 | 6 908.00 | 71 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 149.00 | 344 740.00 | 14 409.00 | 359 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 223.00 | 749 042.00 | 244 180.00 | 993 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BN En cours de production de biens | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 988.00 | 19 276.00 | 536 713.00 | 555 988.00 |
BZ Autres créances | 333 210.00 | | 333 210.00 | 333 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 411.00 | | 408 411.00 | 408 411.00 |
CF Disponibilités | 428 308.00 | | 428 308.00 | 428 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 501.00 | 19 276.00 | 1 841 226.00 | 1 860 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 724.00 | 768 318.00 | 2 085 406.00 | 2 853 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 951.00 | 804 225.00 | | 918 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 812.00 | 114 726.00 | | 100 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 763.00 | 1 028 951.00 | | 1 129 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 256.00 | 50 442.00 | | 14 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 566.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 230.00 | 456 488.00 | | 792 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 607.00 | 162 430.00 | | 143 607.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 23 007.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 642.00 | 692 932.00 | | 955 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 406.00 | 1 721 883.00 | | 2 085 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 642.00 | 678 676.00 | | 955 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 719.00 | | 2 651 719.00 | 2 651 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 719.00 | | 2 651 719.00 | 2 651 719.00 |
FM Production stockée | | | 73 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 45 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 107.00 | 626.00 | | 5 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 307.00 | 4 217.00 | | 21 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 738.00 | 3 000.00 | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 045.00 | 7 217.00 | | 33 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 9 216.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | 3 000.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | 12 216.00 | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 323.00 | -4 999.00 | | 27 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 413.00 | 32 028.00 | | 23 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 531.00 | 2 246 463.00 | | 2 823 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 718.00 | 2 131 738.00 | | 2 722 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 812.00 | 114 726.00 | | 100 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | 8 515.00 | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 059.00 | | 16 768.00 | 1 000 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 605.00 | 993 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 970 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 024.00 | | 14 767.00 | 975 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | 2 002.00 | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 527.00 | 64 765.00 | 19 250.00 | 703 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 147.00 | 64 765.00 | 19 250.00 | 691 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 039.00 | 551.00 | 47 314.00 | 66 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 039.00 | 551.00 | 47 314.00 | 66 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 039.00 | 551.00 | 47 314.00 | 66 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 47 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 230.00 | 792 230.00 | | 792 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 533 545.00 | | | 533 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VB T. V. A. | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
VC Groupe et associés | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 159.00 | 887 716.00 | 22 443.00 | 910 159.00 |
VW T.V.A. | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 642.00 | 955 642.00 | | 955 642.00 |