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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 5 797.00 | 35 322.00 | 41 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 477.00 | | 1 181 477.00 | 1 181 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240 671.00 | 159 244.00 | 3 081 427.00 | 3 240 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029 033.00 | 166 041.00 | 53 862 992.00 | 54 029 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 451.00 | | 605 451.00 | 605 451.00 |
BZ Autres créances | 31 118 629.00 | | 31 118 629.00 | 31 118 629.00 |
CF Disponibilités | 3 481 647.00 | | 3 481 647.00 | 3 481 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 210 214.00 | | 35 210 214.00 | 35 210 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 239 247.00 | 166 041.00 | 89 073 206.00 | 89 239 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 240 671.00 | | | 3 240 671.00 |
CU Autres participations | 49 564 765.00 | | 49 564 765.00 | 49 564 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 910 000.00 | 76 910 000.00 | | 76 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 791.00 | 475 519.00 | | 505 791.00 |
DG Autres réserves | 3 644 067.00 | 3 644 067.00 | | 3 644 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 042.00 | 784 887.00 | | 1 360 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 296.00 | 605 427.00 | | 83 296.00 |
DL TOTAL (I) | 82 503 196.00 | 82 419 900.00 | | 82 503 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 618.00 | 1 536 532.00 | | 2 084 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 197.00 | 4 370 309.00 | | 4 078 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 279.00 | 95 055.00 | | 173 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 915.00 | 168 706.00 | | 233 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 570 009.00 | 6 177 663.00 | | 6 570 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 073 206.00 | 88 597 563.00 | | 89 073 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 009.00 | 6 177 663.00 | | 6 570 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 222.00 | 1 536 532.00 | | 255 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 268.00 | | 556 268.00 | 556 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 268.00 | | 556 268.00 | 556 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 76.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | -66.00 | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 495.00 | 424 181.00 | | 263 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 230.00 | 1 691 127.00 | | 1 132 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 934.00 | 1 085 700.00 | | 1 148 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 296.00 | 605 427.00 | | 83 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 078 197.00 | 4 078 197.00 | | 4 078 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 150 716.00 | 32 910 044.00 | 3 240 672.00 | 36 150 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 009.00 | 5 111 787.00 | 1 458 222.00 | 6 570 009.00 |