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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 552.00 | 63 019.00 | 111 533.00 | 174 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209 788.00 | | 3 209 788.00 | 3 209 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 055 215.00 | 174 019.00 | 56 881 196.00 | 57 055 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 948.00 | | 926 948.00 | 926 948.00 |
BZ Autres créances | 10 656 690.00 | | 10 656 690.00 | 10 656 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 658 414.00 | 659 763.00 | 4 998 651.00 | 5 658 414.00 |
CF Disponibilités | 43 662 887.00 | | 43 662 887.00 | 43 662 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 928 949.00 | 659 763.00 | 60 269 186.00 | 60 928 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 984 164.00 | 833 782.00 | 117 150 382.00 | 117 984 164.00 |
CU Autres participations | 53 559 875.00 | | 53 559 875.00 | 53 559 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 372 500.00 | | | 65 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 547.00 | | | 764 547.00 |
DG Autres réserves | 5 022 798.00 | | | 5 022 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 600.00 | | | -1 359 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 246.00 | | | -302 246.00 |
DL TOTAL (I) | 69 497 999.00 | | | 69 497 999.00 |
DP Provisions pour risques | 392 147.00 | | | 392 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 147.00 | | | 392 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 648 300.00 | | | 45 648 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 642.00 | | | 402 642.00 |
EA Autres dettes | 1 097 206.00 | | | 1 097 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 260 236.00 | | | 47 260 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 150 382.00 | | | 117 150 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 260 236.00 | | | 47 260 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 438.00 | | 1 496 438.00 | 1 496 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 438.00 | | 1 496 438.00 | 1 496 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 221 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 084.00 | | | 3 802 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 329.00 | | | 4 104 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 246.00 | | | -302 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 109 143.00 | | 43 238.00 | 57 109 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 560.00 | 56 880 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 165.00 | 57 055 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 605.00 | 174 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 043.00 | | 6 115.00 | 227 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 882 100.00 | | 37 123.00 | 56 882 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 808.00 | 31 626.00 | 27 415.00 | 58 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 808.00 | 31 626.00 | 27 415.00 | 58 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 110 000.00 | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 673.00 | 392 147.00 | 1 221 673.00 | 1 221 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 176.00 | 415 587.00 | | 244 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 176.00 | 525 587.00 | | 245 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 849.00 | 917 734.00 | 1 221 673.00 | 1 466 849.00 |
UG ‐ Financières | | 917 734.00 | 1 221 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 206.00 | 1 097 206.00 | | 1 097 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209 788.00 | | 3 209 788.00 | 3 209 788.00 |
UX Autres créances clients | 926 948.00 | 926 948.00 | | 926 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VC Groupe et associés | 10 581 069.00 | 10 581 069.00 | | 10 581 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VI Groupe et associés | 45 592 451.00 | 45 592 451.00 | | 45 592 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147 692.00 | | | 3 147 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 817 436.00 | 11 607 648.00 | 3 209 788.00 | 14 817 436.00 |
VW T.V.A. | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 260 236.00 | 47 260 236.00 | | 47 260 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
ST Autres comptes | 176 738.00 | | | 176 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 481.00 | | | 550 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |