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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 781.00 | 18 615.00 | 23 165.00 | 41 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257 301.00 | 187 407.00 | 3 069 894.00 | 3 257 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 859 946.00 | 207 022.00 | 56 652 924.00 | 56 859 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 216.00 | | 718 216.00 | 718 216.00 |
BZ Autres créances | 26 253 272.00 | | 26 253 272.00 | 26 253 272.00 |
CF Disponibilités | 3 484 822.00 | | 3 484 822.00 | 3 484 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 493 526.00 | | 30 493 526.00 | 30 493 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 353 472.00 | 207 022.00 | 87 146 450.00 | 87 353 472.00 |
CU Autres participations | 53 559 865.00 | | 53 559 865.00 | 53 559 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 910 000.00 | 76 910 000.00 | | 76 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509 956.00 | 505 791.00 | | 509 956.00 |
DG Autres réserves | 3 644 067.00 | 3 644 067.00 | | 3 644 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 173.00 | 1 360 042.00 | | 1 439 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 422.00 | 83 296.00 | | 1 019 422.00 |
DL TOTAL (I) | 83 522 619.00 | 82 503 196.00 | | 83 522 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 208.00 | 2 084 618.00 | | 1 806 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 086.00 | 4 078 197.00 | | 1 523 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 386.00 | 173 279.00 | | 90 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 476.00 | 233 915.00 | | 197 476.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 831.00 | 6 570 009.00 | | 3 623 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 146 450.00 | 89 073 206.00 | | 87 146 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 238.00 | 5 111 787.00 | | 2 540 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 300.00 | 255 222.00 | | 345 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 714.00 | | 697 714.00 | 697 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 714.00 | | 697 714.00 | 697 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 33.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 130.00 | 33.00 | | 129 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 130.00 | 3 967.00 | | -124 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 302.00 | 263 495.00 | | 204 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 233.00 | 1 132 230.00 | | 2 476 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 811.00 | 1 048 934.00 | | 1 456 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 422.00 | 83 296.00 | | 1 019 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 255 550.00 | 26 998 249.00 | 3 257 301.00 | 30 255 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 831.00 | 2 540 237.00 | 1 083 594.00 | 3 623 831.00 |