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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 043.00 | 58 808.00 | 168 235.00 | 227 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 000.00 | 1 000.00 | 110 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211 225.00 | | 3 211 225.00 | 3 211 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 109 143.00 | 59 808.00 | 57 049 335.00 | 57 109 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
BZ Autres créances | 26 906 063.00 | | 26 906 063.00 | 26 906 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 351 016.00 | 244 176.00 | 5 106 840.00 | 5 351 016.00 |
CF Disponibilités | 4 029 721.00 | | 4 029 721.00 | 4 029 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 495 526.00 | 244 176.00 | 36 251 350.00 | 36 495 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 604 669.00 | 303 984.00 | 93 300 685.00 | 93 604 669.00 |
CU Autres participations | 53 559 875.00 | | 53 559 875.00 | 53 559 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 910 000.00 | 76 910 000.00 | | 76 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 547.00 | 605 562.00 | | 764 547.00 |
DG Autres réserves | 6 536 429.00 | 3 515 718.00 | | 6 536 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 600.00 | 3 179 696.00 | | -1 359 600.00 |
DL TOTAL (I) | 82 851 376.00 | 84 210 976.00 | | 82 851 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 673.00 | 3 074.00 | | 1 221 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 673.00 | 3 074.00 | | 1 221 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 063.00 | 316 449.00 | | 3 175 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 533.00 | 4 677 309.00 | | 5 125 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 111 502.00 | | 35 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 699.00 | 227 191.00 | | 200 699.00 |
EA Autres dettes | 690 482.00 | 262 489.00 | | 690 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 637.00 | 5 594 939.00 | | 9 227 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 300 685.00 | 89 808 989.00 | | 93 300 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 227 637.00 | 5 594 939.00 | | 9 227 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 664.00 | | 1 122 664.00 | 1 122 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 664.00 | | 1 122 664.00 | 1 122 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 847.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 979 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 465 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 316.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 316.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | -203.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | -203.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 904.00 | 10 519.00 | | 14 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972 576.00 | 310 348.00 | | 1 972 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 290.00 | 4 866 645.00 | | 3 392 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 890.00 | 1 686 948.00 | | 4 751 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359 600.00 | 3 179 696.00 | | -1 359 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 133 873.00 | | 56 445.00 | 57 133 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 189.00 | 56 882 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 175.00 | 57 109 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 986.00 | 227 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 180.00 | | 17 849.00 | 246 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 887 694.00 | | 38 596.00 | 56 887 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 946.00 | 33 847.00 | 36 986.00 | 61 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 946.00 | 33 847.00 | 36 986.00 | 61 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352 780.00 | | 351 780.00 | 352 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 074.00 | 1 221 673.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 600.00 | 244 176.00 | 73 600.00 | 73 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 380.00 | 244 176.00 | 425 380.00 | 426 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 454.00 | 1 465 849.00 | 428 454.00 | 429 454.00 |
UG ‐ Financières | | 1 465 849.00 | 428 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 482.00 | 690 482.00 | | 690 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211 225.00 | | 3 211 225.00 | 3 211 225.00 |
UX Autres créances clients | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 26 810 743.00 | 26 810 743.00 | | 26 810 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 988.00 | 3 147 988.00 | | 3 147 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 125 533.00 | 5 125 533.00 | | 5 125 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 326 014.00 | 27 114 789.00 | 3 211 225.00 | 30 326 014.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 227 637.00 | 9 227 637.00 | | 9 227 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
ST Autres comptes | 183 499.00 | | | 183 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
YT Sous‐traitance | 970.00 | | | 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 437.00 | | | 451 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |