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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 018.00 | 31 643.00 | 27 375.00 | 59 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239 118.00 | 227 478.00 | 3 011 640.00 | 3 239 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 887 923.00 | 260 121.00 | 56 627 802.00 | 56 887 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 029.00 | | 838 029.00 | 838 029.00 |
BZ Autres créances | 28 182 164.00 | | 28 182 164.00 | 28 182 164.00 |
CF Disponibilités | 3 497 913.00 | | 3 497 913.00 | 3 497 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 542 069.00 | | 32 542 069.00 | 32 542 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 429 992.00 | 260 121.00 | 89 169 871.00 | 89 429 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 239 118.00 | | | 3 239 118.00 |
CU Autres participations | 53 559 875.00 | | 53 559 875.00 | 53 559 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 910 000.00 | 76 910 000.00 | | 76 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 927.00 | 509 956.00 | | 560 927.00 |
DG Autres réserves | 5 590 232.00 | 3 644 067.00 | | 5 590 232.00 |
DH Report à nouveau | | 1 439 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 260.00 | 1 019 422.00 | | 504 260.00 |
DL TOTAL (I) | 83 565 419.00 | 83 522 619.00 | | 83 565 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 271.00 | 1 806 208.00 | | 1 703 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 829.00 | 1 523 086.00 | | 3 601 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 90 386.00 | | 26 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 165.00 | 197 476.00 | | 228 165.00 |
EA Autres dettes | 43 245.00 | 6 046.00 | | 43 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 629.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 452.00 | 3 623 831.00 | | 5 604 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 169 871.00 | 87 146 450.00 | | 89 169 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 619.00 | 2 540 238.00 | | 4 901 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 669.00 | 345 300.00 | | 617 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 478.00 | | 817 478.00 | 817 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 478.00 | | 817 478.00 | 817 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 549.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 128 414.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 129 130.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -124 130.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 158.00 | 204 302.00 | | 238 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 676.00 | 2 476 233.00 | | 1 640 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 415.00 | 1 456 811.00 | | 1 136 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 260.00 | 1 019 422.00 | | 504 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601 829.00 | 3 601 829.00 | | 3 601 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703 271.00 | 1 000 438.00 | 702 833.00 | 1 703 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 266 050.00 | 29 026 933.00 | 3 239 118.00 | 32 266 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 452.00 | 4 901 619.00 | 702 833.00 | 5 604 452.00 |