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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 180.00 | 61 946.00 | 184 233.00 | 246 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111 000.00 | 1 000.00 | 110 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216 819.00 | 351 780.00 | 2 865 039.00 | 3 216 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 133 873.00 | 414 726.00 | 56 719 147.00 | 57 133 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 605.00 | | 420 605.00 | 420 605.00 |
BZ Autres créances | 20 856 852.00 | | 20 856 852.00 | 20 856 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732 316.00 | 73 600.00 | 4 658 716.00 | 4 732 316.00 |
CF Disponibilités | 7 123 927.00 | | 7 123 927.00 | 7 123 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 163 442.00 | 73 600.00 | 33 089 842.00 | 33 163 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 297 315.00 | 488 326.00 | 89 808 989.00 | 90 297 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 216 819.00 | | | 3 216 819.00 |
CU Autres participations | 53 559 875.00 | | 53 559 875.00 | 53 559 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 910 000.00 | 76 910 000.00 | | 76 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 562.00 | 586 140.00 | | 605 562.00 |
DG Autres réserves | 3 515 718.00 | 4 607 989.00 | | 3 515 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 696.00 | 388 441.00 | | 3 179 696.00 |
DL TOTAL (I) | 84 210 976.00 | 82 492 569.00 | | 84 210 976.00 |
DP Provisions pour risques | 3 074.00 | 3 522.00 | | 3 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 074.00 | 3 522.00 | | 3 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 449.00 | 704 150.00 | | 316 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 309.00 | 7 188 428.00 | | 4 677 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 76 331.00 | | 111 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 191.00 | 1 405 687.00 | | 227 191.00 |
EA Autres dettes | 262 489.00 | 144 178.00 | | 262 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 594 939.00 | 9 520 620.00 | | 5 594 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 808 989.00 | 92 016 712.00 | | 89 808 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 939.00 | 9 204 786.00 | | 5 594 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 576.00 | | 1 005 576.00 | 1 005 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 576.00 | | 1 005 576.00 | 1 005 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 085.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 316.00 | 5 991.00 | | 10 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | 5 991.00 | | 10 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -203.00 | 3 905.00 | | -203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -203.00 | 3 905.00 | | -203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 519.00 | 2 086.00 | | 10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 348.00 | -346 583.00 | | 310 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 645.00 | 1 401 758.00 | | 4 866 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 948.00 | 1 013 317.00 | | 1 686 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179 696.00 | 388 441.00 | | 3 179 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 861.00 | 20 085.00 | | 41 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | 20 085.00 | | 41 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 549 787.00 | 156 323.00 | 279 770.00 | 549 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 787.00 | 156 323.00 | 279 770.00 | 549 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 787.00 | 156 323.00 | 279 770.00 | 549 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 677 309.00 | 4 677 309.00 | | 4 677 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 191.00 | 227 191.00 | | 227 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 489.00 | 262 489.00 | | 262 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216 819.00 | | 3 216 819.00 | 3 216 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 449.00 | 316 449.00 | | 316 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 305 251.00 | 21 305 251.00 | | 21 305 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 522 069.00 | 21 305 251.00 | 3 216 819.00 | 24 522 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 939.00 | 5 594 939.00 | | 5 594 939.00 |