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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 675.00 | 41 861.00 | 57 814.00 | 99 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 000.00 | 1 000.00 | 110 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219 573.00 | 269 017.00 | 2 950 556.00 | 3 219 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 077 027.00 | 311 878.00 | 56 765 149.00 | 57 077 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 709.00 | | 852 709.00 | 852 709.00 |
BZ Autres créances | 19 006 717.00 | | 19 006 717.00 | 19 006 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 446 915.00 | 279 770.00 | 3 167 146.00 | 3 446 915.00 |
CF Disponibilités | 12 213 591.00 | | 12 213 591.00 | 12 213 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 531 333.00 | 279 770.00 | 35 251 563.00 | 35 531 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 608 359.00 | 591 648.00 | 92 016 712.00 | 92 608 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 219 573.00 | | | 3 219 573.00 |
CU Autres participations | 53 559 875.00 | | 53 559 875.00 | 53 559 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 910 000.00 | 76 910 000.00 | | 76 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 140.00 | 560 927.00 | | 586 140.00 |
DG Autres réserves | 4 607 989.00 | 5 590 232.00 | | 4 607 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 441.00 | 504 260.00 | | 388 441.00 |
DL TOTAL (I) | 82 492 569.00 | 83 565 419.00 | | 82 492 569.00 |
DP Provisions pour risques | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 150.00 | 1 703 271.00 | | 704 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188 428.00 | 3 601 829.00 | | 7 188 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 26 954.00 | | 76 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 687.00 | 228 165.00 | | 1 405 687.00 |
EA Autres dettes | 144 178.00 | 43 245.00 | | 144 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846.00 | 990.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520 620.00 | 5 604 452.00 | | 9 520 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 016 712.00 | 89 169 871.00 | | 92 016 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 204 786.00 | 4 901 619.00 | | 9 204 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 904.00 | | 833 904.00 | 833 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 904.00 | | 833 904.00 | 833 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 40 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 1 408.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | -1 408.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 583.00 | 238 158.00 | | -346 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 758.00 | 1 640 676.00 | | 1 401 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 317.00 | 1 136 415.00 | | 1 013 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 441.00 | 504 260.00 | | 388 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 188 428.00 | 7 188 428.00 | | 7 188 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 150.00 | 388 316.00 | 315 834.00 | 704 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 687.00 | 1 405 687.00 | | 1 405 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 090 399.00 | 19 870 826.00 | 3 239 118.00 | 23 090 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 620.00 | 9 204 786.00 | 315 834.00 | 9 520 620.00 |