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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 519.00 | 114.00 | 634.00 |
BF Prêts | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 439.00 | 519.00 | 244 919.00 | 245 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 424.00 | 194 420.00 | 324 004.00 | 518 424.00 |
BZ Autres créances | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 867.00 | 194 420.00 | 414 447.00 | 608 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 306.00 | 194 940.00 | 659 366.00 | 854 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 398.00 | 13 734.00 | | 69 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 55 663.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 100 617.00 | 78 198.00 | | 100 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383.00 | 21 187.00 | | 9 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 306.00 | 749 052.00 | | 514 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 18 403.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 45.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 748.00 | 814 388.00 | | 558 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 366.00 | 892 587.00 | | 659 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 791.00 | | | 258 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 254.00 | 244 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 245 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 059.00 | | | 257 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 211.00 | 1 098.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 211.00 | 1 098.00 | 1 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 888.00 | 36 532.00 | | 157 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 888.00 | 36 532.00 | | 157 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 888.00 | 36 532.00 | | 157 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 306.00 | 239 795.00 | 274 511.00 | 514 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 365.00 | 249 155.00 | 274 511.00 | 549 365.00 |