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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BF Prêts | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 439.00 | 634.00 | 244 805.00 | 245 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 638.00 | | 260 638.00 | 260 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 925.00 | 265 632.00 | 453 292.00 | 718 925.00 |
BZ Autres créances | 406 323.00 | | 406 323.00 | 406 323.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 007.00 | 265 632.00 | 1 124 374.00 | 1 390 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 446.00 | 266 266.00 | 1 369 179.00 | 1 635 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 817.00 | 69 398.00 | | 91 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 078.00 | 22 419.00 | | 44 078.00 |
DL TOTAL (I) | 144 696.00 | 100 617.00 | | 144 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 976.00 | 9 383.00 | | 270 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 506.00 | 514 306.00 | | 920 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 1 063.00 | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | | 8 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 483.00 | 558 748.00 | | 1 224 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 179.00 | 659 366.00 | | 1 369 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 506.00 | 249 154.00 | | 953 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 193.00 | | | 250 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 114.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 114.00 | | 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 420.00 | 71 213.00 | | 194 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 420.00 | 71 213.00 | | 194 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 420.00 | 71 213.00 | | 194 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 507.00 | 920 507.00 | | 920 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 507.00 | 927 807.00 | | 953 507.00 |