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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 634.00 | 634.00 | 430 000.00 | 430 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
BZ Autres créances | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CF Disponibilités | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 134.00 | 634.00 | 796 500.00 | 797 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 188.00 | 170 494.00 | | 13 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | -157 306.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 27 626.00 | 21 988.00 | | 27 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 489.00 | 101 099.00 | | 48 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 862.00 | 1 107 693.00 | | 716 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 18 772.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | | 65 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 873.00 | 1 458 291.00 | | 768 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 500.00 | 1 480 279.00 | | 796 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 383.00 | 1 191 491.00 | | 720 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 634.00 | | | 430 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 862.00 | 716 862.00 | | 716 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
VB T. V. A. | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 384.00 | 720 384.00 | | 720 384.00 |