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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 634.00 | 634.00 | 430 000.00 | 430 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
BZ Autres créances | 199 841.00 | | 199 841.00 | 199 841.00 |
CF Disponibilités | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 634.00 | | 416 634.00 | 416 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 268.00 | 634.00 | 846 634.00 | 847 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 826.00 | 13 188.00 | | 18 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | 5 637.00 | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 33 038.00 | 27 626.00 | | 33 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 109.00 | 48 489.00 | | 25 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 387.00 | 716 862.00 | | 787 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 1 090.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 596.00 | 768 873.00 | | 813 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 634.00 | 796 500.00 | | 846 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 634.00 | | | 430 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 388.00 | 787 388.00 | | 787 388.00 |
UX Autres créances clients | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VB T. V. A. | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 992.00 | 309 992.00 | | 309 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 487.00 | 788 487.00 | | 788 487.00 |