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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BF Prêts | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 439.00 | 634.00 | 244 805.00 | 245 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 742.00 | 639 669.00 | 749 072.00 | 1 388 742.00 |
BZ Autres créances | 405 531.00 | | 405 531.00 | 405 531.00 |
CF Disponibilités | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 737.00 | 639 669.00 | 1 309 068.00 | 1 948 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 176.00 | 640 303.00 | 1 553 873.00 | 2 194 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 896.00 | 91 817.00 | | 135 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 598.00 | 44 078.00 | | 34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 179 294.00 | 144 696.00 | | 179 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 700.00 | 25 700.00 | | 165 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 174.00 | 270 976.00 | | 165 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 500.00 | 920 506.00 | | 1 025 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 130.00 | 7 300.00 | | 14 130.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 578.00 | 1 224 483.00 | | 1 374 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 873.00 | 1 369 179.00 | | 1 553 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 703.00 | 656 830.00 | | 1 043 703.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 439.00 | | | 245 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 805.00 | | | 244 805.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 633.00 | 374 037.00 | | 265 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 633.00 | 374 037.00 | | 265 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 633.00 | 374 037.00 | | 265 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 037.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 501.00 | 1 025 501.00 | | 1 025 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UP Prêts | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
UX Autres créances clients | 338 116.00 | 338 116.00 | | 338 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050 626.00 | 563 811.00 | 486 816.00 | 1 050 626.00 |
VB T. V. A. | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
VI Groupe et associés | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 079.00 | 1 308 658.00 | 724 421.00 | 2 033 079.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 404.00 | 1 043 704.00 | | 1 209 404.00 |