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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 634.00 | 634.00 | 430 000.00 | 430 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 220.00 | 87 746.00 | 241 474.00 | 329 220.00 |
BZ Autres créances | 229 089.00 | | 229 089.00 | 229 089.00 |
CF Disponibilités | 551 715.00 | | 551 715.00 | 551 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 026.00 | 87 746.00 | 1 050 279.00 | 1 138 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 660.00 | 88 380.00 | 1 480 279.00 | 1 568 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 494.00 | 135 896.00 | | 170 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 306.00 | 34 598.00 | | -157 306.00 |
DL TOTAL (I) | 21 988.00 | 179 294.00 | | 21 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 099.00 | 165 174.00 | | 101 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 693.00 | 1 025 500.00 | | 1 107 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 14 130.00 | | 18 772.00 |
EA Autres dettes | 65 025.00 | 4 072.00 | | 65 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 291.00 | 1 374 578.00 | | 1 458 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 279.00 | 1 553 873.00 | | 1 480 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 491.00 | 1 043 704.00 | | 1 191 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 439.00 | | 430 000.00 | 245 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 805.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 805.00 | 430 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 805.00 | | | 244 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639 669.00 | 33 549.00 | 585 472.00 | 639 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 669.00 | 33 549.00 | 585 472.00 | 639 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 669.00 | 33 549.00 | 585 472.00 | 639 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 549.00 | 585 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 694.00 | 1 107 694.00 | | 1 107 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
UX Autres créances clients | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 236.00 | 238 236.00 | | 238 236.00 |
VB T. V. A. | 214 394.00 | 214 394.00 | | 214 394.00 |
VI Groupe et associés | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 310.00 | 558 310.00 | | 558 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 191.00 | 1 191 491.00 | | 1 357 191.00 |