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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 634.00 | 634.00 | 430 000.00 | 430 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 075.00 | 145 707.00 | 4 367.00 | 150 075.00 |
BZ Autres créances | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
CF Disponibilités | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 070.00 | 145 707.00 | 391 362.00 | 537 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 704.00 | 146 341.00 | 821 362.00 | 967 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 238.00 | 18 826.00 | | 24 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 5 411.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 37 171.00 | 33 038.00 | | 37 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 412.00 | | | 342 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 921.00 | 25 109.00 | | 35 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 745.00 | 787 387.00 | | 403 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 1 099.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 191.00 | 813 596.00 | | 784 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 362.00 | 846 634.00 | | 821 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 856.00 | 788 487.00 | | 405 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 634.00 | | | 430 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 745.00 | 403 745.00 | | 403 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 342 413.00 | | | 342 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 270.00 | 405 857.00 | | 748 270.00 |