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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 360.00 | 4 824.00 | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 830.00 | 104 671.00 | 70 159.00 | 174 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 622.00 | 142 431.00 | 232 192.00 | 374 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 162.00 | 18 635.00 | 401 527.00 | 420 162.00 |
BZ Autres créances | 162 613.00 | | 162 613.00 | 162 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 863 113.00 | | 863 113.00 | 863 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 888.00 | 18 635.00 | 1 677 253.00 | 1 695 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510.00 | 161 066.00 | 1 909 444.00 | 2 070 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
CU Autres participations | 133 600.00 | 37 400.00 | 96 200.00 | 133 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 520.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 453.00 | -33 500.00 | | 3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392.00 | 290 433.00 | | 250 392.00 |
DL TOTAL (I) | 608 845.00 | 358 453.00 | | 608 845.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 73 800.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 73 800.00 | | 65 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 22 124.00 | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 215.00 | 779 723.00 | | 714 215.00 |
EA Autres dettes | 496 976.00 | 524 205.00 | | 496 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 100.00 | 1 341 782.00 | | 1 235 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444.00 | 1 774 035.00 | | 1 909 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403.00 | 865 602.00 | | 838 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 535.00 | | 3 604 535.00 | 3 604 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 535.00 | | 3 604 535.00 | 3 604 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 958.00 | 49 266.00 | | 22 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737.00 | 3 516.00 | | 14 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362.00 | 3 516.00 | | 312 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412.00 | | | 228 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 950.00 | 3 516.00 | | 83 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423.00 | 3 686 755.00 | | 4 006 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031.00 | 3 396 322.00 | | 3 756 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 392.00 | 290 433.00 | | 250 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 850.00 | | 129 772.00 | 444 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 374 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 350.00 | | 5 184.00 | 239 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 960.00 | | 24 588.00 | 160 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 540.00 | | 100 000.00 | 44 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810.00 | 25 350.00 | 9 329.00 | 92 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810.00 | 24 990.00 | 9 329.00 | 92 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 800.00 | 14 000.00 | 22 300.00 | 73 800.00 |
6T Sur comptes clients | 18 148.00 | 18 635.00 | 18 148.00 | 18 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 225.00 | 18 635.00 | 47 625.00 | 81 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 025.00 | 32 635.00 | 69 925.00 | 155 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 635.00 | 22 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976.00 | 100 279.00 | 327 875.00 | 496 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 420 162.00 | | | 420 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715.00 | 593 715.00 | 327 875.00 | 593 715.00 |
VW T.V.A. | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100.00 | 838 403.00 | 327 875.00 | 1 235 100.00 |