| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | 11 663.00 | 16 621.00 | 28 284.00 |
AP Constructions | 7 579.00 | 994.00 | 6 585.00 | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 10 116.00 | 7 322.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 784.00 | 130 042.00 | 75 742.00 | 205 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 843.00 | 164 215.00 | 359 628.00 | 523 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 757.00 | 14 065.00 | 585 692.00 | 599 757.00 |
BZ Autres créances | 307 537.00 | | 307 537.00 | 307 537.00 |
CF Disponibilités | 1 274 548.00 | | 1 274 548.00 | 1 274 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 842.00 | 14 065.00 | 2 167 778.00 | 2 181 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 685.00 | 178 280.00 | 2 527 406.00 | 2 705 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 11 400.00 | 88 600.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 498 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 845.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 943.00 | 381 407.00 | | 327 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 195.00 | 990 252.00 | | 1 318 195.00 |
DP Provisions pour risques | 66 719.00 | 102 719.00 | | 66 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 719.00 | 102 719.00 | | 66 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 2 768.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 40 525.00 | | 52 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 070.00 | 1 033 880.00 | | 1 079 070.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 2 252.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 492.00 | 1 079 425.00 | | 1 142 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 406.00 | 2 172 396.00 | | 2 527 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 492.00 | 1 079 425.00 | | 1 142 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 958 818.00 | | 4 958 818.00 | 4 958 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 818.00 | | 4 958 818.00 | 4 958 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 576.00 | 18 635.00 | | 39 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 776.00 | 553 057.00 | | 44 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | 33 600.00 | | 3 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 863.00 | 33 600.00 | | 17 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 913.00 | 519 457.00 | | 26 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 90 904.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 047.00 | 4 868 357.00 | | 5 138 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 104.00 | 4 486 949.00 | | 4 810 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 943.00 | 381 407.00 | | 327 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 745.00 | | 54 235.00 | 499 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 111 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 137.00 | 523 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 137.00 | 230 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 634.00 | | 14 000.00 | 167 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 661.00 | | 36 277.00 | 219 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 450.00 | | 3 958.00 | 112 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 424.00 | 39 150.00 | 18 358.00 | 143 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 6 348.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 108.00 | 32 802.00 | 18 358.00 | 138 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 719.00 | | 36 000.00 | 102 719.00 |
6T Sur comptes clients | 39 576.00 | 14 065.00 | 39 576.00 | 39 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 576.00 | 14 065.00 | 39 576.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 295.00 | 14 065.00 | 75 576.00 | 142 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 065.00 | 39 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 604.00 | 725 604.00 | | 725 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 599 757.00 | 599 757.00 | | 599 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 666.00 | 197 666.00 | | 197 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 702.00 | 918 702.00 | | 918 702.00 |
VW T.V.A. | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 492.00 | 1 142 492.00 | | 1 142 492.00 |