| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 813.00 | | 572 813.00 | 572 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | 17 890.00 | 10 394.00 | 28 284.00 |
AP Constructions | 75 737.00 | 7 248.00 | 68 489.00 | 75 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 484.00 | 14 373.00 | 8 111.00 | 22 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 949.00 | 165 914.00 | 121 035.00 | 286 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 752.00 | 216 825.00 | 879 927.00 | 1 096 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 533.00 | 9 231.00 | 617 302.00 | 626 533.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 750.00 | | 383 750.00 | 383 750.00 |
CF Disponibilités | 1 137 222.00 | | 1 137 222.00 | 1 137 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 159.00 | 9 231.00 | 2 160 928.00 | 2 170 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 911.00 | 226 057.00 | 3 040 855.00 | 3 266 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 11 400.00 | 88 600.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 8 195.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 156.00 | 152 639.00 | | 213 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 990.00 | 1 470 834.00 | | 1 683 990.00 |
DP Provisions pour risques | 74 130.00 | 105 719.00 | | 74 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 130.00 | 105 719.00 | | 74 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 1 026.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 403.00 | 49 336.00 | | 50 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 063.00 | 1 097 427.00 | | 1 187 063.00 |
EA Autres dettes | 43 587.00 | 33 821.00 | | 43 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 734.00 | 1 181 610.00 | | 1 282 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 855.00 | 2 758 163.00 | | 3 040 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 734.00 | 1 180 584.00 | | 1 282 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 026.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 308 773.00 | 25 476.00 | 5 334 249.00 | 5 308 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 773.00 | 25 476.00 | 5 334 249.00 | 5 308 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | 100.00 | | 3 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 014.00 | 15 130.00 | | 308 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 12 300.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 914.00 | 27 430.00 | | 310 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 297.00 | 600.00 | | 320 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 20 234.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 335.00 | 20 834.00 | | 322 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 421.00 | 6 595.00 | | -11 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 061.00 | 76 213.00 | | 72 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 581.00 | 90 216.00 | | 81 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 849.00 | 5 450 118.00 | | 5 787 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 692.00 | 5 297 479.00 | | 5 574 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 156.00 | 152 639.00 | | 213 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 401.00 | | 488 210.00 | 639 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208.00 | 110 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 858.00 | 1 096 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 088.00 | 601 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | 385 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 801.00 | | 372 384.00 | 248 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 906.00 | | 115 826.00 | 276 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 025.00 | 86 987.00 | 54 186.00 | 184 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 7 248.00 | 7 642.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 741.00 | 79 739.00 | 46 545.00 | 165 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 719.00 | 63 826.00 | 95 415.00 | 105 719.00 |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | 9 231.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | 9 231.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 370.00 | 73 057.00 | 100 066.00 | 110 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 642.00 | 83 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 904.00 | 898 904.00 | | 898 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 626 533.00 | 626 533.00 | | 626 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 673.00 | 659 673.00 | | 659 673.00 |
VW T.V.A. | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 734.00 | 1 282 734.00 | | 1 282 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |