| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 813.00 | | 572 813.00 | 572 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | 27 358.00 | 926.00 | 28 284.00 |
AP Constructions | 84 928.00 | 22 326.00 | 62 601.00 | 84 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088.00 | 18 748.00 | 4 340.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 756.00 | 227 676.00 | 173 080.00 | 400 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 504.00 | 332 509.00 | 890 995.00 | 1 223 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 120.00 | 21 959.00 | 594 161.00 | 616 120.00 |
BZ Autres créances | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 750.00 | | 743 750.00 | 743 750.00 |
CF Disponibilités | 1 689 895.00 | | 1 689 895.00 | 1 689 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 117 331.00 | 21 959.00 | 3 095 372.00 | 3 117 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 835.00 | 354 468.00 | 3 986 367.00 | 4 340 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 36 400.00 | 63 600.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 924 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 1 375.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 263.00 | 342 806.00 | | 298 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 443.00 | 2 034 180.00 | | 2 332 443.00 |
DP Provisions pour risques | 77 987.00 | 97 987.00 | | 77 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 987.00 | 97 987.00 | | 77 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 879.00 | 221 320.00 | | 171 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 52 391.00 | | 47 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 123.00 | 1 351 452.00 | | 1 246 123.00 |
EA Autres dettes | 109 947.00 | 24 216.00 | | 109 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 937.00 | 1 649 379.00 | | 1 575 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 367.00 | 3 781 546.00 | | 3 986 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 527.00 | 1 428 058.00 | | 1 454 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 490 653.00 | 34 340.00 | 6 524 993.00 | 6 490 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 653.00 | 34 340.00 | 6 524 993.00 | 6 490 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 954 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 805.00 | 11 000.00 | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | 11 000.00 | | 21 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 673.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 2 673.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 242.00 | 8 327.00 | | 5 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 365.00 | 111 286.00 | | 48 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 083.00 | 136 726.00 | | 72 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 953.00 | 6 512 296.00 | | 6 739 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 691.00 | 6 169 490.00 | | 6 441 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 263.00 | 342 806.00 | | 298 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 697.00 | | 482 502.00 | 1 167 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 876.00 | 113 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714.00 | 424 981.00 | 1 223 504.00 | 1 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 40 105.00 | 508 772.00 | 1 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 097.00 | | | 601 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 102.00 | | 94 488.00 | 456 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 498.00 | | 388 014.00 | 110 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 362.00 | 99 058.00 | 59 910.00 | 268 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 238.00 | 4 858.00 | 1 738.00 | 24 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 123.00 | 94 200.00 | 58 172.00 | 244 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 824.00 | 899 824.00 | | 899 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 332.00 | 179 332.00 | | 179 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 616 120.00 | 616 120.00 | | 616 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 879.00 | 50 469.00 | 121 410.00 | 171 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 321.00 | 697 321.00 | | 697 321.00 |
VW T.V.A. | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 937.00 | 1 454 527.00 | 121 410.00 | 1 575 937.00 |