| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 813.00 | | 572 813.00 | 572 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | 24 238.00 | 4 046.00 | 28 284.00 |
AP Constructions | 78 977.00 | 14 557.00 | 64 420.00 | 78 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088.00 | 17 226.00 | 5 862.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 037.00 | 200 940.00 | 153 097.00 | 354 037.00 |
BF Prêts | -1 248.00 | | -1 248.00 | -1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 697.00 | 268 362.00 | 899 335.00 | 1 167 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 312.00 | 20 601.00 | 573 711.00 | 594 312.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 750.00 | | 383 750.00 | 383 750.00 |
CF Disponibilités | 1 920 836.00 | | 1 920 836.00 | 1 920 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 812.00 | 20 601.00 | 2 882 211.00 | 2 902 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 508.00 | 288 963.00 | 3 781 546.00 | 4 070 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 11 400.00 | 88 600.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 375.00 | 834.00 | | 1 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 806.00 | 220 541.00 | | 342 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 180.00 | 1 691 375.00 | | 2 034 180.00 |
DP Provisions pour risques | 97 987.00 | 74 130.00 | | 97 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 987.00 | 74 130.00 | | 97 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 320.00 | 1 681.00 | | 221 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 391.00 | 50 403.00 | | 52 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 452.00 | 1 175 643.00 | | 1 351 452.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | 43 587.00 | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 379.00 | 1 271 314.00 | | 1 649 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 546.00 | 3 036 819.00 | | 3 781 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 058.00 | 1 271 314.00 | | 1 428 058.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 178 853.00 | 35 575.00 | 6 214 428.00 | 6 178 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 853.00 | 35 575.00 | 6 214 428.00 | 6 178 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 692 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 477.00 | 3 398.00 | | 15 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 900.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 310 914.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 2 038.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 322 335.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | -11 421.00 | | 8 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 286.00 | 62 544.00 | | 111 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 726.00 | 85 617.00 | | 136 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 296.00 | 5 787 849.00 | | 6 512 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 490.00 | 5 567 308.00 | | 6 169 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 806.00 | 220 541.00 | | 342 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 752.00 | | 102 510.00 | 1 096 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 372.00 | 110 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 565.00 | 1 167 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 194.00 | 456 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 097.00 | | | 601 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 170.00 | | 87 126.00 | 385 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 486.00 | | 15 384.00 | 110 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 826.00 | 94 509.00 | 42 973.00 | 216 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890.00 | 8 086.00 | 1 738.00 | 17 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 936.00 | 86 423.00 | 41 235.00 | 198 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 130.00 | 32 642.00 | 8 785.00 | 74 130.00 |
6T Sur comptes clients | 9 231.00 | 11 370.00 | | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 231.00 | 11 370.00 | | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 361.00 | 44 012.00 | 8 785.00 | 83 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 012.00 | 8 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 460.00 | 965 460.00 | | 965 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UP Prêts | -1 248.00 | -1 248.00 | | -1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 594 312.00 | 594 312.00 | | 594 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 723.00 | 608 723.00 | | 608 723.00 |
VW T.V.A. | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 058.00 | 1 428 058.00 | | 1 428 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 751.00 | 134 721.00 | | 166 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 446.00 | 29 531.00 | | 20 446.00 |
ST Autres comptes | 351 944.00 | 313 714.00 | | 351 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 817.00 | 97 776.00 | | 117 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 309.00 | 46 558.00 | | 29 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 060.00 | 181 279.00 | | 196 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 490.00 | 349 913.00 | | 396 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 766.00 | 85 773.00 | | 82 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 208.00 | 441 021.00 | | 490 208.00 |