| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 517.00 | | 220 517.00 | 220 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | 18 284.00 | 10 000.00 | 28 284.00 |
AP Constructions | 10 390.00 | 1 941.00 | 8 449.00 | 10 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 410.00 | 12 265.00 | 9 144.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 106.00 | 140 134.00 | 104 972.00 | 245 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 401.00 | 184 025.00 | 455 376.00 | 639 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 079.00 | 4 651.00 | 576 428.00 | 581 079.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 750.00 | | 383 750.00 | 383 750.00 |
CF Disponibilités | 1 290 836.00 | | 1 290 836.00 | 1 290 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 438.00 | 4 651.00 | 2 302 787.00 | 2 307 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 838.00 | 188 676.00 | 2 758 163.00 | 2 946 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 11 400.00 | 88 600.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 880 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 195.00 | 252.00 | | 8 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 639.00 | 327 943.00 | | 152 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 834.00 | 1 318 195.00 | | 1 470 834.00 |
DP Provisions pour risques | 105 719.00 | 66 719.00 | | 105 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 719.00 | 66 719.00 | | 105 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 870.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 336.00 | 52 600.00 | | 49 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 427.00 | 1 079 070.00 | | 1 097 427.00 |
EA Autres dettes | 33 821.00 | 9 952.00 | | 33 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 610.00 | 1 142 492.00 | | 1 181 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 163.00 | 2 527 406.00 | | 2 758 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 584.00 | 1 142 492.00 | | 1 180 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 780.00 | | 5 375 780.00 | 5 375 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 780.00 | | 5 375 780.00 | 5 375 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 017 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 5 200.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 430.00 | 44 776.00 | | 27 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 234.00 | 3 798.00 | | 20 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 834.00 | 17 863.00 | | 20 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 595.00 | 26 913.00 | | 6 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 216.00 | 10 586.00 | | 90 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 118.00 | 5 138 047.00 | | 5 450 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 479.00 | 4 810 104.00 | | 5 297 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 639.00 | 327 943.00 | | 152 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 843.00 | | 155 244.00 | 523 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 113 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 687.00 | 639 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 248 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 952.00 | 276 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 634.00 | | 72 167.00 | 181 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 801.00 | | 80 057.00 | 230 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 408.00 | | 3 021.00 | 111 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 215.00 | 50 432.00 | 30 623.00 | 164 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 8 228.00 | 1 608.00 | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 552.00 | 42 204.00 | 29 014.00 | 152 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 719.00 | 39 000.00 | | 66 719.00 |
6T Sur comptes clients | 14 065.00 | 4 651.00 | 14 065.00 | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | 4 651.00 | 14 065.00 | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 784.00 | 43 651.00 | 14 065.00 | 80 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 651.00 | 14 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 175.00 | 756 175.00 | | 756 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UX Autres créances clients | 581 079.00 | 581 079.00 | | 581 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 124.00 | 624 124.00 | | 624 124.00 |
VW T.V.A. | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 610.00 | 1 181 610.00 | | 1 181 610.00 |