| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | 5 315.00 | 22 969.00 | 28 284.00 |
AP Constructions | 7 579.00 | 410.00 | 7 169.00 | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 8 556.00 | 8 882.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 644.00 | 121 542.00 | 73 102.00 | 194 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 745.00 | 143 424.00 | 356 321.00 | 499 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 193.00 | 39 576.00 | 579 617.00 | 619 193.00 |
BZ Autres créances | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 082 218.00 | | 1 082 218.00 | 1 082 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 651.00 | 39 576.00 | 1 816 075.00 | 1 855 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 395.00 | 183 000.00 | 2 172 396.00 | 2 355 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 7 600.00 | 92 400.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 000.00 | 245 000.00 | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 3 453.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 407.00 | 250 392.00 | | 381 407.00 |
DL TOTAL (I) | 990 252.00 | 608 845.00 | | 990 252.00 |
DP Provisions pour risques | 102 719.00 | 65 500.00 | | 102 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 719.00 | 65 500.00 | | 102 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 23 909.00 | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 880.00 | 714 215.00 | | 1 033 880.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 496 976.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 425.00 | 1 235 100.00 | | 1 079 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 396.00 | 1 909 444.00 | | 2 172 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 425.00 | 838 403.00 | | 1 079 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 180 146.00 | | 4 180 146.00 | 4 180 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 146.00 | | 4 180 146.00 | 4 180 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 219.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 422.00 | 14 737.00 | | 534 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 635.00 | 47 625.00 | | 18 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 057.00 | 312 362.00 | | 553 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 600.00 | 200 000.00 | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 600.00 | 228 412.00 | | 33 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 457.00 | 83 950.00 | | 519 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 357.00 | 4 006 423.00 | | 4 868 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 949.00 | 3 756 031.00 | | 4 486 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 407.00 | 250 392.00 | | 381 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 622.00 | | 158 722.00 | 374 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 112 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 499 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 534.00 | | 123 100.00 | 44 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 548.00 | | 34 112.00 | 185 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 540.00 | | 1 510.00 | 144 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 831.00 | 64 322.00 | 29 729.00 | 108 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 4 956.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 471.00 | 59 367.00 | 29 729.00 | 108 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 722.00 | 698 722.00 | | 698 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 619 193.00 | | | 619 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 883.00 | 785 883.00 | | 785 883.00 |
VW T.V.A. | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 425.00 | 1 079 425.00 | | 1 079 425.00 |