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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 191 889.00 | 24 208.00 | 167 682.00 | 191 889.00 |
AP Constructions | 2 760 332.00 | 404 613.00 | 2 355 719.00 | 2 760 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 845.00 | 2 524 582.00 | 495 263.00 | 3 019 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 473.00 | 90 094.00 | 46 378.00 | 136 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BF Prêts | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 677.00 | 3 255 685.00 | 3 128 993.00 | 6 384 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 638.00 | | 842 638.00 | 842 638.00 |
BN En cours de production de biens | 202 241.00 | | 202 241.00 | 202 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 549.00 | | 658 549.00 | 658 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 322.00 | 6 180.00 | 1 671 142.00 | 1 677 322.00 |
BZ Autres créances | 357 113.00 | | 357 113.00 | 357 113.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 055.00 | 6 180.00 | 3 773 875.00 | 3 780 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 732.00 | 3 261 865.00 | 6 902 868.00 | 10 164 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | 487 659.00 | | 487 659.00 |
DH Report à nouveau | -3 074 876.00 | -3 088 273.00 | | -3 074 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 839.00 | 13 397.00 | | 407 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135 395.00 | -1 543 234.00 | | -1 135 395.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 677.00 | 421 324.00 | | 348 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 677.00 | 671 324.00 | | 598 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 823.00 | 707 046.00 | | 722 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027 947.00 | 5 490 514.00 | | 5 027 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 730.00 | 954 318.00 | | 969 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 058.00 | 717 577.00 | | 635 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 70 137.00 | 12 564.00 | | 70 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 585.00 | 7 882 020.00 | | 7 439 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 868.00 | 7 010 109.00 | | 6 902 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 228 252.00 | 553 616.00 | 6 781 868.00 | 6 228 252.00 |
FG Production vendue services | 1 618.00 | 1 189 109.00 | 1 190 727.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 870.00 | 1 742 725.00 | 7 972 595.00 | 6 229 870.00 |
FM Production stockée | | | 107 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 369.00 | 216 437.00 | | 33 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 295.00 | 140 506.00 | | 11 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 664.00 | 356 943.00 | | 44 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 792.00 | 239 880.00 | | 16 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783.00 | 305 975.00 | | 16 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 881.00 | 50 968.00 | | 27 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 472.00 | 8 358 954.00 | | 8 175 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 633.00 | 8 345 557.00 | | 7 767 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 839.00 | 13 397.00 | | 407 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 479.00 | | 253 983.00 | 7 292 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 163.00 | 135 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 785.00 | 6 384 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 031.00 | 138 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 591.00 | 6 110 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 445.00 | | | 214 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 742.00 | | 246 601.00 | 6 941 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 292.00 | | 7 382.00 | 136 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 967.00 | 530 308.00 | 1 395 363.00 | 4 045 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 492.00 | 393.00 | 72 471.00 | 209 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 915.00 | 529 915.00 | 1 319 333.00 | 3 832 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 747 740.00 | | | 747 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 324.00 | 53 662.00 | 126 308.00 | 671 324.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | 6 180.00 | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 532.00 | 6 180.00 | 759.00 | 75 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 856.00 | 59 841.00 | 127 067.00 | 746 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 730.00 | 969 730.00 | | 969 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 574.00 | 325 574.00 | | 325 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
UP Prêts | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 712.00 | | | 1 651 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 823.00 | 722 823.00 | | 722 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 027 947.00 | 312 524.00 | 1 321 109.00 | 5 027 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 674.00 | | | 158 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 022.00 | 2 021 910.00 | 75 112.00 | 2 097 022.00 |
VW T.V.A. | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 351.00 | 2 712 928.00 | 1 321 109.00 | 7 428 351.00 |