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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 480 867.00 | 257 090.00 | 2 223 776.00 | 2 480 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 525.00 | 2 679 861.00 | 411 664.00 | 3 091 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 341.00 | 96 475.00 | 38 866.00 | 135 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BF Prêts | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 915.00 | 3 245 614.00 | 2 894 301.00 | 6 139 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 168.00 | | 992 168.00 | 992 168.00 |
BN En cours de production de biens | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 697.00 | | 810 697.00 | 810 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 977.00 | 3 472.00 | 1 323 504.00 | 1 326 977.00 |
BZ Autres créances | 357 864.00 | | 357 864.00 | 357 864.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 227.00 | 3 472.00 | 3 671 754.00 | 3 675 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 141.00 | 3 249 086.00 | 6 566 055.00 | 9 815 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
DH Report à nouveau | -2 667 037.00 | | | -2 667 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 771.00 | | | 669 771.00 |
DL TOTAL (I) | -465 624.00 | | | -465 624.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 214.00 | | | 279 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 214.00 | | | 529 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 172.00 | | | 539 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 012.00 | | | 4 429 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 384.00 | | | 801 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 333.00 | | | 725 333.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 465.00 | | | 6 502 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 055.00 | | | 6 566 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 855.00 | | | 2 391 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 172.00 | | | 539 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 056 248.00 | 273 026.00 | 7 329 273.00 | 7 056 248.00 |
FG Production vendue services | 6 778.00 | 1 259 976.00 | 1 266 754.00 | 6 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 063 026.00 | 1 533 002.00 | 8 596 027.00 | 7 063 026.00 |
FM Production stockée | | | 92 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 43 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 004.00 | | | 290 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 334.00 | | | 375 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 235.00 | | | 9 155 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 464.00 | | | 8 485 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 771.00 | | | 669 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 677.00 | | 103 181.00 | 6 384 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 143 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 943.00 | 6 139 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 913.00 | 5 857 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110 752.00 | | 94 894.00 | 6 110 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 511.00 | | 8 287.00 | 135 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 911.00 | 279 642.00 | 289 712.00 | 3 180 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 497.00 | 279 642.00 | 289 712.00 | 3 043 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 747 740.00 | | | 747 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 677.00 | | 69 463.00 | 598 677.00 |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | 3 079.00 | 5 787.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 953.00 | 3 079.00 | 5 787.00 | 80 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 630.00 | 3 079.00 | 75 250.00 | 679 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | 5 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 384.00 | 801 384.00 | | 801 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 873.00 | 385 873.00 | | 385 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UP Prêts | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 510.00 | | | 1 321 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 172.00 | 539 172.00 | | 539 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 012.00 | 325 834.00 | 1 377 375.00 | 4 429 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 019.00 | 1 698 558.00 | 74 461.00 | 1 773 019.00 |
VW T.V.A. | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 032.00 | 2 391 855.00 | 1 377 375.00 | 6 495 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
ST Autres comptes | 1 050 379.00 | | | 1 050 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
YT Sous‐traitance | 688 778.00 | | | 688 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 694 282.00 | | | 1 694 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 673.00 | | | 1 020 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 114.00 | | | 2 138 114.00 |