| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 629.00 | 138 739.00 | 890.00 | 139 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 491 606.00 | 673 724.00 | 1 817 882.00 | 2 491 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 619.00 | 3 276 233.00 | 367 387.00 | 3 643 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 030.00 | 155 304.00 | 45 726.00 | 201 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BF Prêts | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 731.00 | 4 318 773.00 | 2 475 958.00 | 6 794 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 486.00 | | 1 446 486.00 | 1 446 486.00 |
BN En cours de production de biens | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 983.00 | | 1 179 983.00 | 1 179 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 573.00 | 6 191.00 | 1 649 382.00 | 1 655 573.00 |
BZ Autres créances | 191 999.00 | | 191 999.00 | 191 999.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 800.00 | 6 191.00 | 4 666 609.00 | 4 672 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 531.00 | 4 324 964.00 | 7 142 567.00 | 11 467 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 630.00 | | | -1 138 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 459.00 | | | 1 078 459.00 |
DK Provisions réglementées | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 345.00 | | | 1 684 345.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 563.00 | | | 320 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 563.00 | | | 320 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 364.00 | | | 351 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 750.00 | | | 2 047 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 040.00 | | | 1 233 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 768.00 | | | 974 768.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 659.00 | | | 4 637 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 567.00 | | | 7 142 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 454.00 | | | 3 071 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 248 237.00 | 241 533.00 | 8 489 770.00 | 8 248 237.00 |
FG Production vendue services | 34 332.00 | 999 608.00 | 1 033 940.00 | 34 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 568.00 | 1 241 141.00 | 9 523 710.00 | 8 282 568.00 |
FM Production stockée | | | 331 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 246.00 | |
GE Autres charges | | | 41 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 875.00 | | | 216 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 414.00 | | | -215 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 121.00 | | | 9 995 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 916 662.00 | | | 8 916 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 459.00 | | | 1 078 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 565.00 | | 239 300.00 | 6 572 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 206.00 | 156 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 134.00 | 6 794 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 926.00 | 6 497 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 053.00 | | 239 300.00 | 6 267 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 740.00 | 240 992.00 | 1 733.00 | 4 004 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 001.00 | 738.00 | | 138 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 740.00 | 240 254.00 | 1 733.00 | 3 866 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 212 874.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 317.00 | 55 246.00 | | 265 317.00 |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | | 488.00 | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 453.00 | | 488.00 | 81 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 770.00 | 268 120.00 | 488.00 | 346 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 246.00 | 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 040.00 | 1 233 040.00 | | 1 233 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 895.00 | 628 895.00 | | 628 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UP Prêts | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 138.00 | 1 628 138.00 | | 1 628 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 364.00 | 224 033.00 | 127 331.00 | 351 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 750.00 | 1 128 753.00 | 1 418 996.00 | 2 547 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 533.00 | 1 840 074.00 | 89 458.00 | 1 929 533.00 |
VW T.V.A. | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 781.00 | 3 571 454.00 | 1 546 327.00 | 5 117 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
ST Autres comptes | 865 249.00 | | | 865 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
YT Sous‐traitance | 549 838.00 | | | 549 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 253.00 | | | 156 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 273 630.00 | | | 2 273 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247 579.00 | | | 1 247 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 835 093.00 | | | 1 835 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |