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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 628.00 | 138 001.00 | 1 628.00 | 139 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 483 806.00 | 571 757.00 | 1 912 049.00 | 2 483 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 644.00 | 3 148 474.00 | 289 170.00 | 3 437 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 410.00 | 146 509.00 | 41 901.00 | 188 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BF Prêts | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 565.00 | 4 079 514.00 | 2 493 051.00 | 6 572 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 175.00 | | 875 175.00 | 875 175.00 |
BN En cours de production de biens | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 627.00 | | 936 627.00 | 936 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 006.00 | 6 679.00 | 1 280 327.00 | 1 287 006.00 |
BZ Autres créances | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 110.00 | 6 679.00 | 3 435 431.00 | 3 442 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 675.00 | 4 086 193.00 | 5 928 482.00 | 10 014 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 994.00 | | | -1 507 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 364.00 | | | 369 364.00 |
DL TOTAL (I) | 393 012.00 | | | 393 012.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 834.00 | | | 2 662 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 581.00 | | | 932 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 544.00 | | | 852 544.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 153.00 | | | 4 770 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 482.00 | | | 5 928 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 795 214.00 | 261 163.00 | 7 056 377.00 | 6 795 214.00 |
FG Production vendue services | 39 832.00 | 872 929.00 | 912 761.00 | 39 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 046.00 | 1 134 092.00 | 7 969 138.00 | 6 835 046.00 |
FM Production stockée | | | 74 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 54 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 868.00 | | | -57 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 793.00 | | | 8 245 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 429.00 | | | 7 876 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 364.00 | | | 369 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 346.00 | | 118 959.00 | 6 472 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 740.00 | 6 572 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 140 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 6 267 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 414.00 | | 3 360.00 | 138 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171 316.00 | | 113 331.00 | 6 171 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 617.00 | | 2 267.00 | 162 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 795.00 | 262 176.00 | 1 233.00 | 3 743 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 414.00 | 587.00 | | 137 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 381.00 | 261 591.00 | 1 233.00 | 3 606 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 386.00 | | 44 069.00 | 309 386.00 |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 342.00 | | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 111.00 | 342.00 | | 81 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 497.00 | 342.00 | 44 069.00 | 390 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 44 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 581.00 | 932 581.00 | | 932 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 216.00 | 383 216.00 | | 383 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 609.00 | 271 609.00 | | 271 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UP Prêts | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 870.00 | 1 236 870.00 | | 1 236 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 304.00 | 229 012.00 | 39 291.00 | 268 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 834.00 | 1 115 084.00 | 2 047 750.00 | 3 162 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 554.00 | 1 489 302.00 | 98 253.00 | 1 587 554.00 |
VW T.V.A. | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 149.00 | 3 140 108.00 | 2 087 041.00 | 5 227 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
ST Autres comptes | 784 459.00 | | | 784 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YT Sous‐traitance | 565 735.00 | | | 565 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 896.00 | | | 177 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665 781.00 | | | 1 665 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 510.00 | | | 938 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 243.00 | | | 1 689 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |