| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 628.00 | 139 477.00 | 151.00 | 139 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 491 606.00 | 776 272.00 | 1 715 334.00 | 2 491 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 371.00 | 3 395 181.00 | 319 190.00 | 3 714 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 369.00 | 166 374.00 | 73 995.00 | 240 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BF Prêts | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 607.00 | 4 552 078.00 | 2 359 529.00 | 6 911 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420 524.00 | | 2 420 524.00 | 2 420 524.00 |
BN En cours de production de biens | 356 155.00 | | 356 155.00 | 356 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335 336.00 | | 1 335 336.00 | 1 335 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 143.00 | 6 191.00 | 1 862 952.00 | 1 869 143.00 |
BZ Autres créances | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CF Disponibilités | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 793.00 | 6 191.00 | 6 193 602.00 | 6 199 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 111 400.00 | 4 558 269.00 | 8 553 131.00 | 13 111 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
DH Report à nouveau | -109 171.00 | | | -109 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 173.00 | | | 1 026 173.00 |
DK Provisions réglementées | 819 697.00 | | | 819 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 341.00 | | | 3 317 341.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 205.00 | | | 366 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 205.00 | | | 366 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 996.00 | | | 1 418 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 191.00 | | | 351 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 723.00 | | | 1 126 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 683.00 | | | 1 285 683.00 |
EA Autres dettes | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 585.00 | | | 4 369 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 131.00 | | | 8 553 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 839.00 | | | 3 668 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 461 413.00 | 137 177.00 | 10 598 590.00 | 10 461 413.00 |
FG Production vendue services | 17 293.00 | 1 208 788.00 | 1 226 081.00 | 17 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 707.00 | 1 345 965.00 | 11 824 671.00 | 10 478 707.00 |
FM Production stockée | | | 345 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 642.00 | |
GE Autres charges | | | 51 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 321 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 697.00 | | | 819 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 376.00 | | | 838 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 465.00 | | | -625 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 481.00 | | | 298 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 893.00 | | | 12 568 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 720.00 | | | 11 542 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 173.00 | | | 1 026 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 731.00 | | 128 048.00 | 6 794 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 172.00 | 6 911 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | 6 614 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497 427.00 | | 128 048.00 | 6 497 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 999.00 | 233 305.00 | | 4 243 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 739.00 | 738.00 | | 138 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 260.00 | 232 567.00 | | 4 105 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 212 874.00 | 819 697.00 | 212 874.00 | 212 874.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 563.00 | 45 642.00 | | 320 563.00 |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 401.00 | 865 339.00 | 212 874.00 | 614 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 723.00 | 1 126 723.00 | | 1 126 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 086.00 | 689 086.00 | | 689 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UP Prêts | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 162.00 | 1 634 162.00 | | 1 634 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 674.00 | 64 390.00 | 73 284.00 | 137 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 996.00 | 1 142 726.00 | 776 270.00 | 1 918 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 168.00 | 1 758 710.00 | 89 458.00 | 1 848 168.00 |
VW T.V.A. | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 393.00 | 3 668 839.00 | 849 554.00 | 4 518 393.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |